vs
Mativ Holdings, Inc.（MATV）とRLI CORP（RLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RLI CORPの直近四半期売上が大きい（$465.7M vs $463.1M、Mativ Holdings, Inc.の約1.0倍）。Mativ Holdings, Inc.の純利益率が高く（21.8% vs 19.6%、差は2.2%）。RLI CORPの前年同期比売上増加率が高い（6.1% vs 1.0%）。RLI CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.0M vs $8.0M）。過去8四半期でRLI CORPの売上複合成長率が高い（2.3% vs -3.8%）
Mativ Holdings, Inc.は世界的な特殊材料メーカーで、高性能先端ポリマー、不織布、ろ過ソリューション、機能性コーティング材料を製造しています。医療、産業、消費財、航空宇宙、エネルギー分野に顧客を持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
MATV vs RLI — 直接比較
売上が大きい
RLI
1.0倍大きい
$463.1M
売上成長率が高い
RLI
+5.1%の差
1.0%
純利益率が高い
MATV
純利益率が2.2%高い
19.6%
フリーキャッシュフローが多い
RLI
FCF $147.0M多い
$8.0M
2年売上CAGRが高い
RLI
2年複合成長率
-3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $463.1M | $465.7M |
| 純利益 | $100.8M | $91.2M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | 2.2% | 24.4% |
| 純利益率 | 21.8% | 19.6% |
| 売上前年比 | 1.0% | 6.1% |
| 純利益前年比 | 6620.0% | 123.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.87 | $1.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATVRLI
| Q4 25 | $463.1M | $465.7M | ||
| Q3 25 | $513.7M | $509.3M | ||
| Q2 25 | $525.4M | $499.8M | ||
| Q1 25 | $484.8M | $407.7M | ||
| Q4 24 | $458.6M | $439.1M | ||
| Q3 24 | $498.5M | $470.0M | ||
| Q2 24 | $523.8M | $416.4M | ||
| Q1 24 | $500.2M | $444.8M |
純利益MATVRLI
| Q4 25 | $100.8M | $91.2M | ||
| Q3 25 | $-3.2M | $124.6M | ||
| Q2 25 | $-9.5M | $124.3M | ||
| Q1 25 | $-425.5M | $63.2M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $-20.8M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $-1.4M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $-28.0M | $127.9M |
粗利率MATVRLI
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 19.3% | — | ||
| Q2 25 | 19.7% | — | ||
| Q1 25 | 15.0% | — | ||
| Q4 24 | 16.9% | — | ||
| Q3 24 | 18.8% | — | ||
| Q2 24 | 20.8% | — | ||
| Q1 24 | 16.8% | — |
営業利益率MATVRLI
| Q4 25 | 2.2% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 30.9% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 31.3% | ||
| Q1 25 | -88.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 24.8% | ||
| Q1 24 | -2.8% | 36.0% |
純利益率MATVRLI
| Q4 25 | 21.8% | 19.6% | ||
| Q3 25 | -0.6% | 24.5% | ||
| Q2 25 | -1.8% | 24.9% | ||
| Q1 25 | -87.8% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -4.2% | 20.2% | ||
| Q2 24 | -0.3% | 19.7% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 28.8% |
EPS（希薄化後）MATVRLI
| Q4 25 | $1.87 | $1.00 | ||
| Q3 25 | $-0.06 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $-7.82 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $-2.87 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $2.06 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $1.78 | ||
| Q1 24 | $-0.52 | $2.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $84.2M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.0B | — |
| 株主資本純資産 | $498.7M | $1.8B |
| 総資産 | $2.1B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATVRLI
| Q4 25 | $84.2M | — | ||
| Q3 25 | $97.1M | — | ||
| Q2 25 | $95.6M | — | ||
| Q1 25 | $84.0M | — | ||
| Q4 24 | $94.3M | — | ||
| Q3 24 | $162.2M | — | ||
| Q2 24 | $133.4M | — | ||
| Q1 24 | $128.9M | — |
総負債MATVRLI
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | $100.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $100.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $100.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $100.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $100.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $100.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $100.0M |
株主資本MATVRLI
| Q4 25 | $498.7M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $397.4M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $416.6M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $428.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $858.5M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $882.3M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $898.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $906.9M | $1.5B |
総資産MATVRLI
| Q4 25 | $2.1B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $5.3B |
負債/資本比率MATVRLI
| Q4 25 | 2.07× | — | ||
| Q3 25 | 2.63× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 2.66× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 2.67× | 0.06× | ||
| Q4 24 | 1.30× | 0.07× | ||
| Q3 24 | 1.32× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 1.29× | 0.06× | ||
| Q1 24 | 1.30× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.3M | $156.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.0M | $155.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.19× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.8M | $608.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATVRLI
| Q4 25 | $19.3M | $156.8M | ||
| Q3 25 | $72.8M | $179.2M | ||
| Q2 25 | $57.6M | $174.7M | ||
| Q1 25 | $-15.9M | $103.5M | ||
| Q4 24 | $24.1M | $128.1M | ||
| Q3 24 | $37.6M | $219.4M | ||
| Q2 24 | $46.1M | $141.8M | ||
| Q1 24 | $-13.0M | $70.9M |
フリーキャッシュフローMATVRLI
| Q4 25 | $8.0M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $66.7M | $177.8M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $173.4M | ||
| Q1 25 | $-29.8M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $2.0M | $127.6M | ||
| Q3 24 | $25.5M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $37.4M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $-25.1M | $69.9M |
FCFマージンMATVRLI
| Q4 25 | 1.7% | 33.3% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 34.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 34.7% | ||
| Q1 25 | -6.1% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 46.6% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 33.4% | ||
| Q1 24 | -5.0% | 15.7% |
設備投資強度MATVRLI
| Q4 25 | 2.4% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 0.2% |
キャッシュ転換率MATVRLI
| Q4 25 | 0.19× | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | 1.44× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | 16.07× | 3.13× | ||
| Q3 24 | — | 2.31× | ||
| Q2 24 | — | 1.73× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATV
| Other | $208.7M | 45% |
| SAS Segment | $157.4M | 34% |
| FAM Segment | $97.0M | 21% |
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
