vs
マスターロック（MBC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターロックの直近四半期売上が大きい（$644.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.9倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -6.5%、差は8.1%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -3.5%）。マスターロックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.5M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 0.5%）
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
MBC vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.6M | $343.1M |
| 純利益 | $-42.0M | $5.3M |
| 粗利率 | 26.0% | 28.0% |
| 営業利益率 | -4.2% | 5.7% |
| 純利益率 | -6.5% | 1.5% |
| 売上前年比 | -3.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -400.0% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.32 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $644.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $698.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $730.9M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $660.3M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $667.7M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $718.1M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $676.5M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $638.1M | — |
| Q4 25 | $-42.0M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $37.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $29.1M | — | ||
| Q2 24 | $45.3M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $37.5M | — |
| Q4 25 | 26.0% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 32.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 33.1% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 32.1% | — |
| Q4 25 | -4.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 9.8% | — |
| Q4 25 | -6.5% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 4.1% | — | ||
| Q2 24 | 6.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 5.9% | — |
| Q4 25 | $-0.32 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.22 | — | ||
| Q2 24 | $0.35 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.29 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $183.3M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $389.7M |
| 総資産 | $3.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.3M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $114.8M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $120.1M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $120.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $108.4M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $189.4M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $153.7M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.3B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.79× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.83× | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.9M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.5M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $117.5M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.9M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $55.4M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $84.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-31.4M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $115.1M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $80.8M | — | ||
| Q2 24 | $77.4M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $18.7M | — |
| Q4 25 | $52.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $66.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-41.2M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $68.8M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $64.5M | — | ||
| Q2 24 | $66.1M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
| Q4 25 | 8.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 5.7% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -6.2% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 10.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 9.0% | — | ||
| Q2 24 | 9.8% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
| Q4 25 | 5.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | 3.06× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.27× | 34.88× | ||
| Q1 25 | -2.36× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 8.22× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.78× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.50× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
