vs
マクドナルド（MCD）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マクドナルドの直近四半期売上が大きい（$7.0B vs $4.8B、Vistra Corp.の約1.5倍）。マクドナルドの純利益率が高く（30.9% vs 4.8%、差は26.0%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 9.7%）。マクドナルドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.6B vs $596.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 6.6%）
マクドナルドはアメリカ発祥の多国籍ファストフードチェーンで、ハンバーガー、フライドポテト、チキンなどの商品を提供し、世界数十カ国に店舗を展開している。2024年現在、世界における店舗数は中国発の蜜雪氷城に次いで第2位である。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
MCD vs VST — 直接比較
売上が大きい
MCD
1.5倍大きい
$4.8B
売上成長率が高い
VST
+21.5%の差
9.7%
純利益率が高い
MCD
純利益率が26.0%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
MCD
FCF $1.0B多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.0B | $4.8B |
| 純利益 | $2.2B | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 45.0% | 9.9% |
| 純利益率 | 30.9% | 4.8% |
| 売上前年比 | 9.7% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 7.3% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $3.03 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MCDVST
| Q4 25 | $7.0B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $7.1B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $6.5B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $3.2B |
純利益MCDVST
| Q4 25 | $2.2B | $233.0M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $652.0M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $327.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $441.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $365.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $-35.0M |
粗利率MCDVST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 90.6% | — | ||
| Q2 25 | 90.4% | — | ||
| Q1 25 | 89.6% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 90.6% | — | ||
| Q2 24 | 90.3% | — | ||
| Q1 24 | 89.8% | — |
営業利益率MCDVST
| Q4 25 | 45.0% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 47.4% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 47.2% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 44.5% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 44.9% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 46.4% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 45.0% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 44.4% | 2.7% |
純利益率MCDVST
| Q4 25 | 30.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 32.2% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 32.9% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 31.4% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 31.6% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 31.3% | -1.1% |
EPS（希薄化後）MCDVST
| Q4 25 | $3.03 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $3.18 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $3.14 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $2.80 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $3.13 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $2.80 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $2.66 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $774.0M | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $40.0B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $-1.8B | $5.1B |
| 総資産 | $59.5B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MCDVST
| Q4 25 | $774.0M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $792.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $838.0M | $1.1B |
総負債MCDVST
| Q4 25 | $40.0B | $15.8B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | $38.4B | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $14.7B |
株主資本MCDVST
| Q4 25 | $-1.8B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $-2.2B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $-2.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $-3.5B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $-3.8B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $-5.2B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $-4.8B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $-4.8B | $5.7B |
総資産MCDVST
| Q4 25 | $59.5B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $60.6B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $59.6B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $56.3B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $55.2B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $56.2B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $53.8B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $53.5B | $38.2B |
負債/資本比率MCDVST
| Q4 25 | — | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | — | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.7B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.6B | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.4% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.1% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.25× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $7.2B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMCDVST
| Q4 25 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $572.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $599.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $312.0M |
フリーキャッシュフローMCDVST
| Q4 25 | $1.6B | $596.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $923.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $698.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $-153.0M |
FCFマージンMCDVST
| Q4 25 | 23.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 18.3% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 31.5% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 28.6% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 28.3% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 29.9% | -4.8% |
設備投資強度MCDVST
| Q4 25 | 15.1% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 12.6% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 14.7% |
キャッシュ転換率MCDVST
| Q4 25 | 1.25× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 1.50× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 0.89× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.30× | — | ||
| Q4 24 | 1.30× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 0.84× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 1.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MCD
| International Operated Markets | $3.6B | 51% |
| Other | $2.8B | 40% |
| International Developmental Licensed Marketsand Corporate | $633.0M | 9% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
