vs
MDU RESOURCES GROUP INC（MDU）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MDU RESOURCES GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$522.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.5倍）。MDU RESOURCES GROUP INCの純利益率が高く（14.6% vs 1.5%、差は13.1%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -1.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-336.0M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -5.7%）
MDUリソーシズグループは米国ノースダコタ州ビスマルクに本社を置く企業で、規制対象のエネルギー供給、公益事業関連の建設資材・サービスを提供しており、米国48州で事業を展開しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
MDU vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $522.6M | $343.1M |
| 純利益 | $76.3M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 20.5% | 5.7% |
| 純利益率 | 14.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | -1.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 38.4% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.37 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $522.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $313.6M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $348.7M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $678.0M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $531.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $290.7M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $343.1M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $588.2M | — |
| Q4 25 | $76.3M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $18.3M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $13.8M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $82.0M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $55.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $64.6M | — | ||
| Q2 24 | $60.4M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $100.9M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 20.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 12.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 16.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 12.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 16.4% | — |
| Q4 25 | 14.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 22.2% | — | ||
| Q2 24 | 17.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 17.2% | — |
| Q4 25 | $0.37 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.09 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.26 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.32 | — | ||
| Q2 24 | $0.30 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.49 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $389.7M |
| 総資産 | $7.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.97× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $75.9M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $58.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $59.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $66.9M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $88.3M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $78.8M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $72.7M | — |
| Q4 25 | $2.7B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | — |
| Q4 25 | $2.8B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $7.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $8.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $7.8B | — |
| Q4 25 | 0.97× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.86× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.80× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.80× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.85× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.76× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.75× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $80.6M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-336.0M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -64.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 79.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.06× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-297.0M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.6M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $57.9M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $117.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $217.5M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $60.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $140.2M | — | ||
| Q2 24 | $136.5M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $165.1M | — |
| Q4 25 | $-336.0M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-121.9M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $124.4M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $-95.8M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $673.0K | — | ||
| Q2 24 | $26.5M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $48.1M | — |
| Q4 25 | -64.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -38.9% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 18.4% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -18.0% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 7.7% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 8.2% | — |
| Q4 25 | 79.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 57.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 29.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 48.0% | — | ||
| Q2 24 | 32.0% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 19.9% | — |
| Q4 25 | 1.06× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 3.16× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 8.52× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 2.65× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.10× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.17× | — | ||
| Q2 24 | 2.26× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.64× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MDU
| Natural Gas Distribution | $382.8M | 73% |
| Commercial Utility Sales | $42.7M | 8% |
| Residential Utility Sales | $33.7M | 6% |
| Pipelineand Midstream | $31.1M | 6% |
| Natural Gas Transportation | $17.2M | 3% |
| Industrial Utility Sales | $10.1M | 2% |
| Natural Gas Storage | $6.4M | 1% |
| Other Utility Sales | $1.9M | 0% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
