vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.1倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs 2.4%、差は13.6%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 4.2%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $121.4M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 6.4%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
MLI vs RIG — 直接比較
売上が大きい
RIG
1.1倍大きい
$962.4M
売上成長率が高い
RIG
+5.4%の差
4.2%
純利益率が高い
MLI
純利益率が13.6%高い
2.4%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $199.6M多い
$121.4M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
6.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $1.0B |
| 純利益 | $153.7M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 17.9% | 23.0% |
| 純利益率 | 16.0% | 2.4% |
| 売上前年比 | 4.2% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 11.7% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MLIRIG
| Q4 25 | $962.4M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $923.5M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $997.8M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $997.7M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $849.7M | $763.0M |
純利益MLIRIG
| Q4 25 | $153.7M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $245.9M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $157.4M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $137.7M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $168.7M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $98.0M |
粗利率MLIRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | 27.6% | 40.6% | ||
| Q2 24 | 27.3% | 38.0% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 31.5% |
営業利益率MLIRIG
| Q4 25 | 17.9% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 25.6% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 26.7% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 21.0% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 21.6% | -0.4% |
純利益率MLIRIG
| Q4 25 | 16.0% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 19.3% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 21.6% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 15.7% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 16.9% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 12.8% |
EPS（希薄化後）MLIRIG
| Q4 25 | $1.37 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $8.1B |
| 総資産 | $3.7B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MLIRIG
| Q4 25 | $1.4B | $620.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $833.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $377.0M | ||
| Q1 25 | $873.6M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $560.0M | ||
| Q3 24 | $969.6M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $825.7M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $446.0M |
総負債MLIRIG
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $6.8B |
株主資本MLIRIG
| Q4 25 | $3.2B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $10.5B |
総資産MLIRIG
| Q4 25 | $3.7B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $19.9B |
負債/資本比率MLIRIG
| Q4 25 | — | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMLIRIG
| Q4 25 | $141.2M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $113.6M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $140.1M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $100.8M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローMLIRIG
| Q4 25 | $121.4M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $291.8M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $176.5M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $111.2M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $205.7M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $91.6M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $157.2M | $-169.0M |
FCFマージンMLIRIG
| Q4 25 | 12.6% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 27.1% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 9.7% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 18.5% | -22.1% |
設備投資強度MLIRIG
| Q4 25 | 2.1% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 10.9% |
キャッシュ転換率MLIRIG
| Q4 25 | 0.92× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 1.49× | — | ||
| Q2 25 | 0.78× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q4 24 | 1.02× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.25× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
