vs
MONRO, INC.（MNRO）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MONRO, INC.の直近四半期売上が大きい（$293.4M vs $151.1M、ルーガーの約1.9倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -4.0%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $9.1M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -2.7%）
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
MNRO vs RGR — 直接比較
売上が大きい
MNRO
1.9倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+7.7%の差
-4.0%
フリーキャッシュフローが多い
RGR
FCF $3.2M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $293.4M | $151.1M |
| 純利益 | $11.1M | — |
| 粗利率 | 34.9% | 17.8% |
| 営業利益率 | 6.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 3.8% | — |
| 売上前年比 | -4.0% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 143.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNRORGR
| Q4 25 | $293.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $305.8M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $301.4M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $293.2M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $310.1M | $136.8M |
純利益MNRORGR
| Q4 25 | $11.1M | — | ||
| Q3 25 | $5.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-21.3M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $4.6M | — | ||
| Q3 24 | $5.6M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $5.9M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $7.1M |
粗利率MNRORGR
| Q4 25 | 34.9% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 33.0% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 35.3% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 37.2% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 21.5% |
営業利益率MNRORGR
| Q4 25 | 6.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 4.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -2.0% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -8.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 5.5% |
純利益率MNRORGR
| Q4 25 | 3.8% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -2.7% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -7.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 5.2% |
EPS（希薄化後）MNRORGR
| Q4 25 | $0.35 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.28 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $45.0M | — |
| 株主資本純資産 | $604.9M | $283.8M |
| 総資産 | $1.6B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNRORGR
| Q4 25 | $4.9M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $20.8M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $10.2M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $20.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $6.6M | $115.3M |
総負債MNRORGR
| Q4 25 | $45.0M | — | ||
| Q3 25 | $60.0M | — | ||
| Q2 25 | $71.5M | — | ||
| Q1 25 | $61.3M | — | ||
| Q4 24 | $59.3M | — | ||
| Q3 24 | $62.0M | — | ||
| Q2 24 | $112.0M | — | ||
| Q1 24 | $102.0M | — |
株主資本MNRORGR
| Q4 25 | $604.9M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $601.7M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $604.9M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $620.8M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $648.9M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $651.9M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $654.4M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $656.8M | $332.0M |
総資産MNRORGR
| Q4 25 | $1.6B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $385.0M |
負債/資本比率MNRORGR
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.10× | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | — | ||
| Q1 25 | 0.10× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.8M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.1M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $49.6M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNRORGR
| Q4 25 | $17.8M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $32.3M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-1.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $25.6M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $7.3M |
フリーキャッシュフローMNRORGR
| Q4 25 | $9.1M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $23.2M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $7.9M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $57.6M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-11.9M | $5.6M |
FCFマージンMNRORGR
| Q4 25 | 3.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -3.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -3.8% | 4.1% |
設備投資強度MNRORGR
| Q4 25 | 3.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 1.3% |
キャッシュ転換率MNRORGR
| Q4 25 | 1.60× | — | ||
| Q3 25 | 5.71× | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | 3.23× | — | ||
| Q3 24 | 11.08× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 4.37× | 2.27× | ||
| Q1 24 | -1.42× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
