vs
MONRO, INC.（MNRO）とSotera Health Co（SHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sotera Health Coの直近四半期売上が大きい（$303.4M vs $293.4M、MONRO, INC.の約1.0倍）。Sotera Health Coの純利益率が高く（11.5% vs 3.8%、差は7.7%）。Sotera Health Coの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs -4.0%）。Sotera Health Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.4M vs $9.1M）。過去8四半期でSotera Health Coの売上複合成長率が高い（10.6% vs -2.7%）
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
Sotera Health Coは医療安全ソリューションをグローバルに提供する企業で、医療機器メーカー、製薬会社、食品・消費財企業を対象に滅菌サービス、分析検査、規制対応コンサルティングを提供し、顧客の製品安全性確保と基準準拠を支援しています。
MNRO vs SHC — 直接比較
売上が大きい
SHC
1.0倍大きい
$293.4M
売上成長率が高い
SHC
+8.6%の差
-4.0%
純利益率が高い
SHC
純利益率が7.7%高い
3.8%
フリーキャッシュフローが多い
SHC
FCF $43.3M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
SHC
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $293.4M | $303.4M |
| 純利益 | $11.1M | $34.8M |
| 粗利率 | 34.9% | 54.7% |
| 営業利益率 | 6.3% | 23.2% |
| 純利益率 | 3.8% | 11.5% |
| 売上前年比 | -4.0% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 143.1% | 182.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNROSHC
| Q4 25 | $293.4M | $303.4M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $311.3M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $294.3M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $254.5M | ||
| Q4 24 | $305.8M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $301.4M | $285.5M | ||
| Q2 24 | $293.2M | $276.6M | ||
| Q1 24 | $310.1M | $248.2M |
純利益MNROSHC
| Q4 25 | $11.1M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $48.4M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $-21.3M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $5.9M | $8.8M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $6.3M |
粗利率MNROSHC
| Q4 25 | 34.9% | 54.7% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 57.0% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 56.6% | ||
| Q1 25 | 33.0% | 53.2% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 35.3% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 37.2% | 55.2% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 51.2% |
営業利益率MNROSHC
| Q4 25 | 6.3% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 23.4% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 6.4% | ||
| Q1 25 | -8.1% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 30.0% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 21.4% |
純利益率MNROSHC
| Q4 25 | 3.8% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 15.5% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 2.7% | ||
| Q1 25 | -7.2% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 2.5% |
EPS（希薄化後）MNROSHC
| Q4 25 | $0.35 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $-0.28 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9M | $344.6M |
| 総負債低いほど良い | $45.0M | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $604.9M | $606.0M |
| 総資産 | $1.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNROSHC
| Q4 25 | $4.9M | $344.6M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $20.8M | $304.4M | ||
| Q4 24 | $10.2M | $277.2M | ||
| Q3 24 | $20.9M | $306.7M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $246.1M | ||
| Q1 24 | $6.6M | $261.1M |
総負債MNROSHC
| Q4 25 | $45.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $60.0M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $71.5M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $61.3M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $59.3M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $62.0M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $112.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $102.0M | $2.2B |
株主資本MNROSHC
| Q4 25 | $604.9M | $606.0M | ||
| Q3 25 | $601.7M | $550.5M | ||
| Q2 25 | $604.9M | $511.3M | ||
| Q1 25 | $620.8M | $414.1M | ||
| Q4 24 | $648.9M | $404.9M | ||
| Q3 24 | $651.9M | $470.2M | ||
| Q2 24 | $654.4M | $422.8M | ||
| Q1 24 | $656.8M | $429.4M |
総資産MNROSHC
| Q4 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.1B |
負債/資本比率MNROSHC
| Q4 25 | 0.07× | 3.53× | ||
| Q3 25 | 0.10× | 3.89× | ||
| Q2 25 | 0.12× | 4.34× | ||
| Q1 25 | 0.10× | 5.36× | ||
| Q4 24 | 0.09× | 5.49× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 4.73× | ||
| Q2 24 | 0.17× | 5.26× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 5.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.8M | $103.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.1M | $52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.1% | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 16.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $49.6M | $149.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNROSHC
| Q4 25 | $17.8M | $103.1M | ||
| Q3 25 | $32.3M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $-1.9M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $55.7M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $97.5M | ||
| Q2 24 | $25.6M | $61.3M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $9.7M |
フリーキャッシュフローMNROSHC
| Q4 25 | $9.1M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $35.0M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $23.2M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $7.9M | $-10.2M | ||
| Q3 24 | $57.6M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $-11.9M | $-25.2M |
FCFマージンMNROSHC
| Q4 25 | 3.1% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 11.2% | ||
| Q2 25 | -3.1% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 2.6% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 7.0% | ||
| Q1 24 | -3.8% | -10.2% |
設備投資強度MNROSHC
| Q4 25 | 3.0% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 14.1% |
キャッシュ転換率MNROSHC
| Q4 25 | 1.60× | 2.96× | ||
| Q3 25 | 5.71× | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 7.21× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.23× | 4.52× | ||
| Q3 24 | 11.08× | 5.73× | ||
| Q2 24 | 4.37× | 7.00× | ||
| Q1 24 | -1.42× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
SHC
| Transferred At Point In Time | $198.4M | 65% |
| Nelson Labs | $55.2M | 18% |
| Nordion | $49.8M | 16% |
