vs
MONRO, INC.（MNRO）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $293.4M、MONRO, INC.の約2.0倍）。MONRO, INC.の純利益率が高く（3.8% vs -21.0%、差は24.8%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs -4.0%）。ロゼッタストーンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.7M vs $9.1M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs -2.7%）
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
MNRO vs STEP — 直接比較
売上が大きい
STEP
2.0倍大きい
$293.4M
売上成長率が高い
STEP
+77.0%の差
-4.0%
純利益率が高い
MNRO
純利益率が24.8%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
STEP
FCF $17.6M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $293.4M | $586.5M |
| 純利益 | $11.1M | $-123.5M |
| 粗利率 | 34.9% | — |
| 営業利益率 | 6.3% | -33.2% |
| 純利益率 | 3.8% | -21.0% |
| 売上前年比 | -4.0% | 73.0% |
| 純利益前年比 | 143.1% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNROSTEP
| Q4 25 | $293.4M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $305.8M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $301.4M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $293.2M | $186.4M | ||
| Q1 24 | $310.1M | $356.8M |
純利益MNROSTEP
| Q4 25 | $11.1M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $-21.3M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $5.9M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $30.8M |
粗利率MNROSTEP
| Q4 25 | 34.9% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 35.5% | — | ||
| Q1 25 | 33.0% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.3% | — | ||
| Q2 24 | 37.2% | — | ||
| Q1 24 | 35.5% | — |
営業利益率MNROSTEP
| Q4 25 | 6.3% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 4.4% | -148.8% | ||
| Q2 25 | -2.0% | -5.6% | ||
| Q1 25 | -8.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 3.3% | -101.7% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 26.5% |
純利益率MNROSTEP
| Q4 25 | 3.8% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -80.6% | ||
| Q2 25 | -2.7% | -10.5% | ||
| Q1 25 | -7.2% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -56.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 8.6% |
EPS（希薄化後）MNROSTEP
| Q4 25 | $0.35 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $-0.28 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $45.0M | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $604.9M | $-378.8M |
| 総資産 | $1.6B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNROSTEP
| Q4 25 | $4.9M | — | ||
| Q3 25 | $10.5M | — | ||
| Q2 25 | $7.8M | — | ||
| Q1 25 | $20.8M | — | ||
| Q4 24 | $10.2M | — | ||
| Q3 24 | $20.9M | — | ||
| Q2 24 | $18.7M | — | ||
| Q1 24 | $6.6M | — |
総負債MNROSTEP
| Q4 25 | $45.0M | $270.2M | ||
| Q3 25 | $60.0M | $269.9M | ||
| Q2 25 | $71.5M | $269.6M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $269.3M | ||
| Q4 24 | $59.3M | $168.9M | ||
| Q3 24 | $62.0M | $172.3M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $172.1M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $148.8M |
株主資本MNROSTEP
| Q4 25 | $604.9M | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $601.7M | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $604.9M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $620.8M | $179.4M | ||
| Q4 24 | $648.9M | $209.8M | ||
| Q3 24 | $651.9M | $397.5M | ||
| Q2 24 | $654.4M | $366.9M | ||
| Q1 24 | $656.8M | $324.5M |
総資産MNROSTEP
| Q4 25 | $1.6B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.8B |
負債/資本比率MNROSTEP
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.10× | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.10× | 1.50× | ||
| Q4 24 | 0.09× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 0.43× | ||
| Q2 24 | 0.17× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.8M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.1M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.1% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $49.6M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNROSTEP
| Q4 25 | $17.8M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $32.3M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $-1.9M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $62.6M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $25.6M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $-5.3M | $7.6M |
フリーキャッシュフローMNROSTEP
| Q4 25 | $9.1M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $23.2M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $7.9M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $57.6M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $-11.9M | $6.7M |
FCFマージンMNROSTEP
| Q4 25 | 3.1% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 3.5% | ||
| Q2 25 | -3.1% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 26.6% | ||
| Q1 24 | -3.8% | 1.9% |
設備投資強度MNROSTEP
| Q4 25 | 3.0% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 0.3% |
キャッシュ転換率MNROSTEP
| Q4 25 | 1.60× | — | ||
| Q3 25 | 5.71× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.23× | — | ||
| Q3 24 | 11.08× | 3.05× | ||
| Q2 24 | 4.37× | 3.76× | ||
| Q1 24 | -1.42× | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
