vs
モンスタービバレッジ（MNST）とモトローラ・ソリューションズ（MSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モトローラ・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.6倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 19.2%、差は1.9%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 12.3%）。モトローラ・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1B vs $351.2M）。過去8四半期でモトローラ・ソリューションズの売上複合成長率が高い（18.9% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
モトローラ・ソリューションズは米国のテクノロジー企業で、本社はイリノイ州シカゴに位置し、2011年にモトローラ社の分割により設立されました。公共安全機関や企業向けに、重要通信、ビデオセキュリティ、指令センター技術などの安全関連製品・サービスを提供しています。
MNST vs MSI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.4B |
| 純利益 | $449.2M | $649.0M |
| 粗利率 | 55.5% | 52.3% |
| 営業利益率 | 25.5% | 27.9% |
| 純利益率 | 21.1% | 19.2% |
| 売上前年比 | 17.6% | 12.3% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 6.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.4B |
| Q4 25 | $449.2M | $649.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $562.0M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $513.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $430.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $611.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $562.0M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $443.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $-39.0M |
| Q4 25 | 55.5% | 52.3% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 51.6% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 51.1% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 51.4% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 51.4% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 51.4% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 51.0% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 49.9% |
| Q4 25 | 25.5% | 27.9% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 25.0% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 27.0% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 24.5% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 21.7% |
| Q4 25 | 21.1% | 19.2% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 18.6% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 17.0% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 20.3% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 23.3% | -1.6% |
| Q4 25 | — | $3.85 | ||
| Q3 25 | — | $3.33 | ||
| Q2 25 | — | $3.04 | ||
| Q1 25 | — | $2.53 | ||
| Q4 24 | — | $3.57 | ||
| Q3 24 | — | $3.29 | ||
| Q2 24 | — | $2.60 | ||
| Q1 24 | — | $-0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $2.4B |
| 総資産 | $10.0B | $19.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $894.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $1.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $199.1M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | — | ||
| Q3 24 | $748.8M | — | ||
| Q2 24 | $748.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $8.3B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $802.0M | ||
| Q1 24 | $8.6B | $521.0M |
| Q4 25 | $10.0B | $19.4B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $18.8B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $16.4B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $14.4B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $13.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 33.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $2.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $745.1M | $798.0M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $273.0M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $510.0M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $618.4M | $759.0M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $180.0M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $382.0M |
| Q4 25 | $351.2M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $701.5M | $732.0M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $473.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $984.0M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $702.0M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $112.0M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $336.0M |
| Q4 25 | 16.5% | 33.8% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 32.7% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 14.1% |
| Q4 25 | 1.3% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.9% |
| Q4 25 | 0.84× | 1.94× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 1.19× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.75× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 0.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
MSI
| Product And Systems Integration Segment | $1.5B | 45% |
| Services And Software Segment | $833.0M | 25% |
| Sales Channel Through Intermediary | $772.0M | 23% |
| Command Center Software | $258.0M | 8% |
