vs
モンスタービバレッジ（MNST）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.5B、オルガノンの約1.4倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs -13.6%、差は34.7%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -5.3%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $96.0M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -3.6%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
MNST vs OGN — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.4倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
MNST
+22.9%の差
-5.3%
純利益率が高い
MNST
純利益率が34.7%高い
-13.6%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $255.2M多い
$96.0M
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.5B |
| 純利益 | $449.2M | $-205.0M |
| 粗利率 | 55.5% | 49.2% |
| 営業利益率 | 25.5% | -9.8% |
| 純利益率 | 21.1% | -13.6% |
| 売上前年比 | 17.6% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 65.9% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTOGN
| Q4 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.6B |
純利益MNSTOGN
| Q4 25 | $449.2M | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $87.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $109.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $201.0M |
粗利率MNSTOGN
| Q4 25 | 55.5% | 49.2% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 53.5% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 54.8% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 55.6% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 56.3% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 58.3% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 58.4% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 59.0% |
営業利益率MNSTOGN
| Q4 25 | 25.5% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 14.5% |
純利益率MNSTOGN
| Q4 25 | 21.1% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 12.4% |
EPS（希薄化後）MNSTOGN
| Q4 25 | — | $-0.78 | ||
| Q3 25 | — | $0.61 | ||
| Q2 25 | — | $0.56 | ||
| Q1 25 | — | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $0.42 | ||
| Q3 24 | — | $1.38 | ||
| Q2 24 | — | $0.75 | ||
| Q1 24 | — | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $752.0M |
| 総資産 | $10.0B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTOGN
| Q4 25 | $2.8B | $574.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $672.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $599.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $547.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $675.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $763.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $704.0M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $575.0M |
総負債MNSTOGN
| Q4 25 | — | $8.6B | ||
| Q3 25 | — | $8.8B | ||
| Q2 25 | — | $8.9B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $9.0B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $8.9B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $8.7B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $8.7B | ||
| Q1 24 | — | $8.7B |
株主資本MNSTOGN
| Q4 25 | $8.3B | $752.0M | ||
| Q3 25 | $7.7B | $906.0M | ||
| Q2 25 | $7.2B | $733.0M | ||
| Q1 25 | $6.5B | $542.0M | ||
| Q4 24 | $6.0B | $472.0M | ||
| Q3 24 | $5.8B | $493.0M | ||
| Q2 24 | $5.9B | $144.0M | ||
| Q1 24 | $8.6B | $48.0M |
総資産MNSTOGN
| Q4 25 | $10.0B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $11.9B |
負債/資本比率MNSTOGN
| Q4 25 | — | 11.49× | ||
| Q3 25 | — | 9.74× | ||
| Q2 25 | — | 12.14× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 16.52× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 18.81× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 17.75× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 60.11× | ||
| Q1 24 | — | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTOGN
| Q4 25 | $379.4M | $141.0M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $75.0M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $390.0M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $76.0M |
フリーキャッシュフローMNSTOGN
| Q4 25 | $351.2M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $43.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $335.0M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $300.0M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $30.0M |
FCFマージンMNSTOGN
| Q4 25 | 16.5% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 1.8% |
設備投資強度MNSTOGN
| Q4 25 | 1.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 2.8% |
キャッシュ転換率MNSTOGN
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 3.58× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.70× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
OGN
セグメントデータなし
