vs
モンスタービバレッジ（MNST）とPPL Corporation（PPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PPL Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.1倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 11.3%、差は9.7%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 7.2%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $-614.0M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 1.0%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
MNST vs PPL — 直接比較
売上が大きい
PPL
1.1倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
MNST
+10.4%の差
7.2%
純利益率が高い
MNST
純利益率が9.7%高い
11.3%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $965.2M多い
$-614.0M
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.3B |
| 純利益 | $449.2M | $266.0M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 20.3% |
| 純利益率 | 21.1% | 11.3% |
| 売上前年比 | 17.6% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 50.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTPPL
| Q4 25 | $2.1B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.3B |
純利益MNSTPPL
| Q4 25 | $449.2M | $266.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $183.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $414.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $190.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $307.0M |
粗利率MNSTPPL
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率MNSTPPL
| Q4 25 | 25.5% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 19.9% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 23.7% |
純利益率MNSTPPL
| Q4 25 | 21.1% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 13.3% |
EPS（希薄化後）MNSTPPL
| Q4 25 | — | $0.35 | ||
| Q3 25 | — | $0.43 | ||
| Q2 25 | — | $0.25 | ||
| Q1 25 | — | $0.56 | ||
| Q4 24 | — | $0.23 | ||
| Q3 24 | — | $0.29 | ||
| Q2 24 | — | $0.26 | ||
| Q1 24 | — | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $18.9B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $14.9B |
| 総資産 | $10.0B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTPPL
| Q4 25 | $2.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $294.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $312.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $306.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $542.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $282.0M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $276.0M |
総負債MNSTPPL
| Q4 25 | — | $18.9B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $199.1M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | $16.5B | ||
| Q3 24 | $748.8M | — | ||
| Q2 24 | $748.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本MNSTPPL
| Q4 25 | $8.3B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $14.1B |
総資産MNSTPPL
| Q4 25 | $10.0B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $43.9B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $41.8B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $41.1B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $40.5B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $39.8B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $39.6B |
負債/資本比率MNSTPPL
| Q4 25 | — | 1.27× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | 1.17× | ||
| Q3 24 | 0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $548.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $-614.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 49.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 2.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $-1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTPPL
| Q4 25 | $379.4M | $548.0M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $966.0M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $513.0M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $511.0M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $781.0M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $766.0M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $282.0M |
フリーキャッシュフローMNSTPPL
| Q4 25 | $351.2M | $-614.0M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $-179.0M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $-328.0M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $-280.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $-349.0M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $102.0M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $-314.0M |
FCFマージンMNSTPPL
| Q4 25 | 16.5% | -26.1% | ||
| Q3 25 | 31.9% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 20.6% | -16.1% | ||
| Q1 25 | 25.8% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 20.4% | -15.9% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 18.2% | -13.6% |
設備投資強度MNSTPPL
| Q4 25 | 1.3% | 49.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 51.2% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 45.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 39.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 25.9% |
キャッシュ転換率MNSTPPL
| Q4 25 | 0.84× | 2.06× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 3.29× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 2.89× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 3.65× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 4.03× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
