vs
モンスタービバレッジ（MNST）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、Rivian Automotive, Inc.の約1.7倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs -63.1%、差は84.1%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -25.8%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $-1.1B）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 3.3%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
MNST vs RIVN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.3B |
| 純利益 | $449.2M | $-811.0M |
| 粗利率 | 55.5% | 9.3% |
| 営業利益率 | 25.5% | -64.8% |
| 純利益率 | 21.1% | -63.1% |
| 売上前年比 | 17.6% | -25.8% |
| 純利益前年比 | 65.9% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $874.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.2B |
| Q4 25 | $449.2M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $488.8M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $443.0M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $425.4M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $442.0M | $-1.4B |
| Q4 25 | 55.5% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 55.7% | -15.8% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 53.2% | -44.9% | ||
| Q2 24 | 53.6% | -38.9% | ||
| Q1 24 | 54.1% | -43.8% |
| Q4 25 | 25.5% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 30.7% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 29.9% | -85.5% | ||
| Q1 25 | 30.7% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 21.0% | -38.1% | ||
| Q3 24 | 25.5% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 27.7% | -118.7% | ||
| Q1 24 | 28.5% | -123.3% |
| Q4 25 | 21.1% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 23.9% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 23.1% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 23.9% | -44.0% | ||
| Q4 24 | 14.9% | -42.9% | ||
| Q3 24 | 19.7% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 22.4% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 23.3% | -120.1% |
| Q4 25 | — | $-0.66 | ||
| Q3 25 | — | $-0.96 | ||
| Q2 25 | — | $-0.97 | ||
| Q1 25 | — | $-0.48 | ||
| Q4 24 | — | $-0.67 | ||
| Q3 24 | — | $-1.08 | ||
| Q2 24 | — | $-1.46 | ||
| Q1 24 | — | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $4.6B |
| 総資産 | $10.0B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $7.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $199.1M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | — | ||
| Q3 24 | $748.8M | — | ||
| Q2 24 | $748.7M | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $8.3B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $8.1B |
| Q4 25 | $10.0B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $15.7B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | 0.81× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $618.4M | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $-1.3B |
| Q4 25 | $351.2M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $701.5M | $-421.0M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $-398.0M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $-526.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $856.0M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $376.5M | $-1.0B | ||
| Q1 24 | $346.1M | $-1.5B |
| Q4 25 | 16.5% | -89.0% | ||
| Q3 25 | 31.9% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 20.6% | -30.5% | ||
| Q1 25 | 25.8% | -42.4% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 49.4% | ||
| Q3 24 | 30.4% | -131.9% | ||
| Q2 24 | 19.8% | -89.6% | ||
| Q1 24 | 18.2% | -126.5% |
| Q4 25 | 1.3% | 36.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 31.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 21.1% |
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.42× | — | ||
| Q2 25 | 0.95× | — | ||
| Q1 25 | 1.15× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.67× | — | ||
| Q2 24 | 1.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
