vs
モンスタービバレッジ（MNST）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.8倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 14.1%、差は7.0%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 13.0%）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 1.3%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
MNST vs RJF — 直接比較
売上が大きい
RJF
1.8倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
MNST
+4.6%の差
13.0%
純利益率が高い
MNST
純利益率が7.0%高い
14.1%
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.9B |
| 純利益 | $449.2M | $544.0M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | — |
| 純利益率 | 21.1% | 14.1% |
| 売上前年比 | 17.6% | 13.0% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTRJF
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $2.1B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.8B |
純利益MNSTRJF
| Q1 26 | — | $544.0M | ||
| Q4 25 | $449.2M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $492.0M |
粗利率MNSTRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — |
営業利益率MNSTRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 25.5% | — | ||
| Q3 25 | 30.7% | — | ||
| Q2 25 | 29.9% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 25.5% | — | ||
| Q2 24 | 27.7% | 17.1% |
純利益率MNSTRJF
| Q1 26 | — | 14.1% | ||
| Q4 25 | 21.1% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 13.1% |
EPS（希薄化後）MNSTRJF
| Q1 26 | — | $2.83 | ||
| Q4 25 | — | $2.79 | ||
| Q3 25 | — | $2.96 | ||
| Q2 25 | — | $2.12 | ||
| Q1 25 | — | $2.36 | ||
| Q4 24 | — | $2.86 | ||
| Q3 24 | — | $2.85 | ||
| Q2 24 | — | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $52.0M |
| 総資産 | $10.0B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTRJF
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $11.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $9.1B |
総負債MNSTRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $199.1M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | — | ||
| Q3 24 | $748.8M | — | ||
| Q2 24 | $748.7M | — |
株主資本MNSTRJF
| Q1 26 | — | $52.0M | ||
| Q4 25 | $8.3B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $11.2B |
総資産MNSTRJF
| Q1 26 | — | $91.9B | ||
| Q4 25 | $10.0B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $80.6B |
負債/資本比率MNSTRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $379.4M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $711.0M |
フリーキャッシュフローMNSTRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $351.2M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $655.0M |
FCFマージンMNSTRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.5% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 17.4% |
設備投資強度MNSTRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.3% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 1.5% |
キャッシュ転換率MNSTRJF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.84× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
