vs
モンスタービバレッジ（MNST）とラルフローレン（RL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラルフローレンの直近四半期売上が大きい（$2.4B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.1倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 15.0%、差は6.0%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 12.2%）。ラルフローレンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$704.0M vs $351.2M）。過去8四半期でラルフローレンの売上複合成長率が高い（23.9% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
ラルフローレンコーポレーションはアメリカ発祥のグローバルファッション企業で、同名ブランドは世界的に高い知名度を持ち、数十億米ドル規模の事業を展開している。創設者のラルフ・ローレンは2015年9月にCEOを退任した後も、執行会長兼最高クリエイティブ責任者としてブランドの方向性を牽引している。
MNST vs RL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.4B |
| 純利益 | $449.2M | $361.6M |
| 粗利率 | 55.5% | 69.9% |
| 営業利益率 | 25.5% | 19.6% |
| 純利益率 | 21.1% | 15.0% |
| 売上前年比 | 17.6% | 12.2% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $5.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.6B |
| Q4 25 | $449.2M | $361.6M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $207.5M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $220.4M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $129.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $297.4M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $147.9M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $168.6M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $90.7M |
| Q4 25 | 55.5% | 69.9% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 68.0% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 72.3% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 68.7% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 68.4% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 67.0% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 70.5% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 66.6% |
| Q4 25 | 25.5% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 12.2% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 6.9% |
| Q4 25 | 21.1% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 5.8% |
| Q4 25 | — | $5.82 | ||
| Q3 25 | — | $3.32 | ||
| Q2 25 | — | $3.52 | ||
| Q1 25 | — | $2.03 | ||
| Q4 24 | — | $4.66 | ||
| Q3 24 | — | $2.31 | ||
| Q2 24 | — | $2.61 | ||
| Q1 24 | — | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $2.9B |
| 総資産 | $10.0B | $7.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $1.8B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $199.1M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | — | ||
| Q3 24 | $748.8M | — | ||
| Q2 24 | $748.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $8.3B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $2.5B |
| Q4 25 | $10.0B | $7.8B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $6.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $779.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $704.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 29.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $694.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $779.6M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $53.2M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $176.1M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $122.2M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $738.4M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $97.2M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $277.3M | ||
| Q1 24 | $412.1M | — |
| Q4 25 | $351.2M | $704.0M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $-40.6M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $-11.2M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $42.3M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $55.5M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $243.9M | ||
| Q1 24 | $346.1M | — |
| Q4 25 | 16.5% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 31.9% | -2.0% | ||
| Q2 25 | 20.6% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 18.2% | — |
| Q4 25 | 1.3% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
| Q4 25 | 0.84× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 0.80× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 2.48× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 0.66× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.64× | ||
| Q1 24 | 0.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
RL
セグメントデータなし
