vs
モンスタービバレッジ（MNST）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $2.1B、ロックウェル・オートメーションの約1.0倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 14.5%、差は6.6%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 11.9%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $170.0M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -0.5%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
MNST vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.1B |
| 純利益 | $449.2M | $305.0M |
| 粗利率 | 55.5% | 48.3% |
| 営業利益率 | 25.5% | 20.7% |
| 純利益率 | 21.1% | 14.5% |
| 売上前年比 | 17.6% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.1B |
| Q4 25 | $449.2M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $266.2M |
| Q4 25 | 55.5% | 48.3% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 69.4% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 40.5% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 38.4% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 37.9% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 39.2% |
| Q4 25 | 25.5% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 14.6% |
| Q4 25 | 21.1% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 12.5% |
| Q4 25 | — | $2.69 | ||
| Q3 25 | — | $1.24 | ||
| Q2 25 | — | $2.60 | ||
| Q1 25 | — | $2.22 | ||
| Q4 24 | — | $1.61 | ||
| Q3 24 | — | $2.09 | ||
| Q2 24 | — | $2.02 | ||
| Q1 24 | — | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $3.7B |
| 総資産 | $10.0B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $495.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $456.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $477.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $471.3M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $407.0M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $470.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $199.1M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | — | ||
| Q3 24 | $748.8M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $748.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $8.3B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $3.5B |
| Q4 25 | $10.0B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $11.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.13× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $119.8M |
| Q4 25 | $351.2M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $701.5M | — | ||
| Q2 25 | $434.6M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $571.4M | — | ||
| Q2 24 | $376.5M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $68.6M |
| Q4 25 | 16.5% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 31.9% | — | ||
| Q2 25 | 20.6% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 30.4% | — | ||
| Q2 24 | 19.8% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 3.2% |
| Q4 25 | 1.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 2.4% |
| Q4 25 | 0.84× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
