vs
モンスタービバレッジ（MNST）とSEALED AIR CORP（SEE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.4B、SEALED AIR CORPの約1.5倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 3.1%、差は17.9%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 2.6%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $257.7M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 2.7%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
シールドエア社は、革新的な包装・保護ソリューションを提供するグローバル企業です。緩衝材、食品の安全性と鮮度保持を実現する包装、廃棄物削減に貢献する持続可能な包装システムを中核に、小売、Eコマース、食品飲料、工業製造などの分野にサービスを展開しています。
MNST vs SEE — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.5倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
MNST
+15.0%の差
2.6%
純利益率が高い
MNST
純利益率が17.9%高い
3.1%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $93.5M多い
$257.7M
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.4B |
| 純利益 | $449.2M | $43.8M |
| 粗利率 | 55.5% | 28.6% |
| 営業利益率 | 25.5% | 11.4% |
| 純利益率 | 21.1% | 3.1% |
| 売上前年比 | 17.6% | 2.6% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 700.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTSEE
| Q4 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.3B |
純利益MNSTSEE
| Q4 25 | $449.2M | $43.8M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $255.1M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $93.1M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $-7.3M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $91.7M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $82.0M |
粗利率MNSTSEE
| Q4 25 | 55.5% | 28.6% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 29.8% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 30.7% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 30.9% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 30.0% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 30.1% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 31.2% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 30.3% |
営業利益率MNSTSEE
| Q4 25 | 25.5% | 11.4% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 13.9% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 14.0% |
純利益率MNSTSEE
| Q4 25 | 21.1% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 7.0% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 14.9% | -0.5% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 6.2% |
EPS（希薄化後）MNSTSEE
| Q4 25 | — | $0.30 | ||
| Q3 25 | — | $1.73 | ||
| Q2 25 | — | $0.63 | ||
| Q1 25 | — | $0.77 | ||
| Q4 24 | — | $-0.05 | ||
| Q3 24 | — | $0.63 | ||
| Q2 24 | — | $0.67 | ||
| Q1 24 | — | $0.56 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $344.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $1.2B |
| 総資産 | $10.0B | $7.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.65× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTSEE
| Q4 25 | $2.8B | $344.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $282.5M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $354.4M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $335.2M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $371.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $386.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $388.6M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $352.8M |
総負債MNSTSEE
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | — | $4.0B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $4.2B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.5B |
株主資本MNSTSEE
| Q4 25 | $8.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $953.1M | ||
| Q1 25 | $6.5B | $797.9M | ||
| Q4 24 | $6.0B | $624.5M | ||
| Q3 24 | $5.8B | $771.2M | ||
| Q2 24 | $5.9B | $650.1M | ||
| Q1 24 | $8.6B | $598.3M |
総資産MNSTSEE
| Q4 25 | $10.0B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $7.2B |
負債/資本比率MNSTSEE
| Q4 25 | — | 2.65× | ||
| Q3 25 | — | 3.34× | ||
| Q2 25 | — | 4.18× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 5.26× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 6.72× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 5.62× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 6.81× | ||
| Q1 24 | — | 7.49× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $293.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $257.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 18.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 6.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $458.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTSEE
| Q4 25 | $379.4M | $293.6M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $165.9M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $136.6M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $31.9M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $244.2M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $170.5M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $188.2M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $125.1M |
フリーキャッシュフローMNSTSEE
| Q4 25 | $351.2M | $257.7M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $119.6M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $93.2M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $-12.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $185.1M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $115.2M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $129.5M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $78.0M |
FCFマージンMNSTSEE
| Q4 25 | 16.5% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 7.0% | ||
| Q1 25 | 25.8% | -0.9% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 5.9% |
設備投資強度MNSTSEE
| Q4 25 | 1.3% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 3.6% |
キャッシュ転換率MNSTSEE
| Q4 25 | 0.84× | 6.70× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.47× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 0.28× | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.91× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
SEE
| Protective Segment | $1.1B | 78% |
| Other | $292.0M | 21% |
| Pension Plans Defined Benefit | $7.9M | 1% |
