vs
モンスタービバレッジ（MNST）とUlta Beauty（ULTA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ulta Beautyの直近四半期売上が大きい（$2.9B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.3倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 8.1%、差は13.0%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 12.9%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $-81.6M）。過去8四半期でUlta Beautyの売上複合成長率が高い（7.2% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
Ulta Beautyは米国発の大手美容小売チェーンで、本社をイリノイ州ボリングブルックに置いています。各店舗ではハイエンドからプチプラまで化粧品、香水、ネイル・ボディケア・ヘアケア用品、美容ツールなどを幅広く取り扱うほか、誰でも利用できる美容サロンも併設されています。
MNST vs ULTA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.9B |
| 純利益 | $449.2M | $230.9M |
| 粗利率 | 55.5% | 40.4% |
| 営業利益率 | 25.5% | 10.8% |
| 純利益率 | 21.1% | 8.1% |
| 売上前年比 | 17.6% | 12.9% |
| 純利益前年比 | 65.9% | -4.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $5.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.6B |
| Q4 25 | $449.2M | $230.9M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $260.9M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $305.1M | ||
| Q1 25 | $443.0M | — | ||
| Q4 24 | $270.7M | $242.2M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $252.6M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $394.4M |
| Q4 25 | 55.5% | 40.4% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 39.2% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 39.1% | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | 39.7% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 38.3% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 39.2% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 37.7% |
| Q4 25 | 25.5% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 30.7% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 12.9% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 14.5% |
| Q4 25 | 21.1% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 23.9% | — | ||
| Q4 24 | 14.9% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 11.1% |
| Q4 25 | — | $5.14 | ||
| Q3 25 | — | $5.78 | ||
| Q2 25 | — | $6.70 | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $5.14 | ||
| Q3 24 | — | $5.30 | ||
| Q2 24 | — | $6.47 | ||
| Q1 24 | — | $8.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $204.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $2.6B |
| 総資産 | $10.0B | $7.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $204.9M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $242.7M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $454.6M | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $177.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $414.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $524.6M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $766.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $199.1M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | — | ||
| Q3 24 | $748.8M | — | ||
| Q2 24 | $748.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $8.3B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $6.5B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $2.3B |
| Q4 25 | $10.0B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $8.2B | — | ||
| Q4 24 | $7.7B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $5.7B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $5.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $-81.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | -2.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $-92.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $96.5M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $507.6M | — | ||
| Q4 24 | $461.7M | $-56.8M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $199.5M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $159.3M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $1.1B |
| Q4 25 | $351.2M | $-81.6M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $19.6M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $141.0M | ||
| Q1 25 | $478.5M | — | ||
| Q4 24 | $370.4M | $-171.1M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $104.3M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $68.3M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $994.0M |
| Q4 25 | 16.5% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 25.8% | — | ||
| Q4 24 | 20.4% | -6.8% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 28.0% |
| Q4 25 | 1.3% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 5.0% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 3.5% |
| Q4 25 | 0.84× | 0.02× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 0.37× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 1.15× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | -0.23× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 0.79× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 0.51× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 2.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
ULTA
セグメントデータなし
