vs
モンスタービバレッジ（MNST）とWilliams Companies（WMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Williams Companiesの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.8倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 19.1%、差は2.0%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 12.7%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $-379.0M）。過去8四半期でWilliams Companiesの売上複合成長率が高い（7.3% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
MNST vs WMB — 直接比較
売上が大きい
WMB
1.8倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
MNST
+4.9%の差
12.7%
純利益率が高い
MNST
純利益率が2.0%高い
19.1%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $730.2M多い
$-379.0M
2年売上CAGRが高い
WMB
2年複合成長率
5.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.8B |
| 純利益 | $449.2M | $734.0M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 27.3% |
| 純利益率 | 21.1% | 19.1% |
| 売上前年比 | 17.6% | 12.7% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 51.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTWMB
| Q4 25 | $2.1B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.3B |
純利益MNSTWMB
| Q4 25 | $449.2M | $734.0M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $691.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $486.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $706.0M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $401.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $632.0M |
粗利率MNSTWMB
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率MNSTWMB
| Q4 25 | 25.5% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 30.3% |
純利益率MNSTWMB
| Q4 25 | 21.1% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 16.5% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 18.9% |
EPS（希薄化後）MNSTWMB
| Q4 25 | — | $0.60 | ||
| Q3 25 | — | $0.53 | ||
| Q2 25 | — | $0.45 | ||
| Q1 25 | — | $0.56 | ||
| Q4 24 | — | $0.39 | ||
| Q3 24 | — | $0.58 | ||
| Q2 24 | — | $0.33 | ||
| Q1 24 | — | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $27.3B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $12.8B |
| 総資産 | $10.0B | $58.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTWMB
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.6B | — |
総負債MNSTWMB
| Q4 25 | — | $27.3B | ||
| Q3 25 | — | $25.6B | ||
| Q2 25 | — | $25.6B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $24.1B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $24.7B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $24.8B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $24.1B | ||
| Q1 24 | — | $24.1B |
株主資本MNSTWMB
| Q4 25 | $8.3B | $12.8B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $12.3B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $12.4B |
総資産MNSTWMB
| Q4 25 | $10.0B | $58.6B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $55.7B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $56.1B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $54.9B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $54.5B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $53.8B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $52.4B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $52.7B |
負債/資本比率MNSTWMB
| Q4 25 | — | 2.13× | ||
| Q3 25 | — | 2.04× | ||
| Q2 25 | — | 2.06× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 1.93× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 2.00× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 1.96× | ||
| Q1 24 | — | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $-379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | -9.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTWMB
| Q4 25 | $379.4M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $745.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $507.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $461.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $618.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $436.3M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $412.1M | $1.2B |
フリーキャッシュフローMNSTWMB
| Q4 25 | $351.2M | $-379.0M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $485.0M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $478.0M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $421.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $450.0M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $700.0M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $690.0M |
FCFマージンMNSTWMB
| Q4 25 | 16.5% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 24.6% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 20.7% |
設備投資強度MNSTWMB
| Q4 25 | 1.3% | 50.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 22.5% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 16.3% |
キャッシュ転換率MNSTWMB
| Q4 25 | 0.84× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 2.07× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 3.19× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
