vs
モーニングスター（MORN）とOPENLANE, Inc.（OPLN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モーニングスターの直近四半期売上が大きい（$641.1M vs $494.3M、OPENLANE, Inc.の約1.3倍）。モーニングスターの純利益率が高く（18.0% vs 12.0%、差は5.9%）。OPENLANE, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs 8.5%）。モーニングスターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.3M vs $110.8M）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（8.7% vs 7.2%）
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
OPENLANE Inc.は世界有数のデジタル自動車卸売市場プラットフォーム事業者で、ディーラー、フリート運営事業者、金融機関などの販売者とプロのバイヤーをつなぎ、中古車やリース終了車両などの効率的で透明性の高い取引を支援し、北米、欧州を中心に事業を展開している。
MORN vs OPLN — 直接比較
売上が大きい
MORN
1.3倍大きい
$494.3M
売上成長率が高い
OPLN
+0.2%の差
8.5%
純利益率が高い
MORN
純利益率が5.9%高い
12.0%
フリーキャッシュフローが多い
MORN
FCF $50.5M多い
$110.8M
2年売上CAGRが高い
MORN
2年複合成長率
7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $641.1M | $494.3M |
| 純利益 | $115.1M | $59.5M |
| 粗利率 | 61.1% | — |
| 営業利益率 | 24.9% | 8.6% |
| 純利益率 | 18.0% | 12.0% |
| 売上前年比 | 8.5% | 8.6% |
| 純利益前年比 | -1.5% | 13.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.79 | $-1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MORNOPLN
| Q4 25 | $641.1M | $494.3M | ||
| Q3 25 | $617.4M | $498.4M | ||
| Q2 25 | $605.1M | $481.7M | ||
| Q1 25 | $581.9M | $460.1M | ||
| Q4 24 | $591.0M | $455.0M | ||
| Q3 24 | $569.4M | $459.8M | ||
| Q2 24 | $571.9M | $443.8M | ||
| Q1 24 | $542.8M | $429.9M |
純利益MORNOPLN
| Q4 25 | $115.1M | $59.5M | ||
| Q3 25 | $91.6M | $47.9M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $78.5M | $36.9M | ||
| Q4 24 | $116.9M | $52.3M | ||
| Q3 24 | $119.7M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $69.1M | $10.7M | ||
| Q1 24 | $64.2M | $18.5M |
粗利率MORNOPLN
| Q4 25 | 61.1% | — | ||
| Q3 25 | 60.9% | — | ||
| Q2 25 | 61.9% | — | ||
| Q1 25 | 60.2% | — | ||
| Q4 24 | 60.7% | — | ||
| Q3 24 | 60.9% | — | ||
| Q2 24 | 61.1% | — | ||
| Q1 24 | 59.8% | — |
営業利益率MORNOPLN
| Q4 25 | 24.9% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 11.0% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 9.8% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 28.5% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 8.6% |
純利益率MORNOPLN
| Q4 25 | 18.0% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 4.3% |
EPS（希薄化後）MORNOPLN
| Q4 25 | $2.79 | $-1.54 | ||
| Q3 25 | $2.17 | $0.25 | ||
| Q2 25 | $2.09 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $1.82 | $0.18 | ||
| Q4 24 | $2.72 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $2.77 | $0.12 | ||
| Q2 24 | $1.60 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $528.7M | $141.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $550.0M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $1.2B |
| 総資産 | $3.6B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MORNOPLN
| Q4 25 | $528.7M | $141.5M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $119.3M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $119.1M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $220.5M | ||
| Q4 24 | $551.0M | $143.0M | ||
| Q3 24 | $48.8M | $132.1M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $60.9M | ||
| Q1 24 | $55.4M | $105.2M |
総負債MORNOPLN
| Q4 25 | — | $550.0M | ||
| Q3 25 | $848.9M | — | ||
| Q2 25 | $838.8M | — | ||
| Q1 25 | $803.7M | — | ||
| Q4 24 | $698.6M | $230.7M | ||
| Q3 24 | $864.7M | — | ||
| Q2 24 | $899.6M | — | ||
| Q1 24 | $917.3M | — |
株主資本MORNOPLN
| Q4 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.3B |
総資産MORNOPLN
| Q4 25 | $3.6B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $4.8B |
負債/資本比率MORNOPLN
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | 0.56× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.50× | — | ||
| Q4 24 | 0.43× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $204.0M | $125.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $161.3M | $110.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.2% | 22.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.77× | 2.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $442.6M | $336.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMORNOPLN
| Q4 25 | $204.0M | $125.5M | ||
| Q3 25 | $195.7M | $72.2M | ||
| Q2 25 | $99.0M | $71.6M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $122.6M | ||
| Q4 24 | $153.4M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $191.9M | $122.4M | ||
| Q2 24 | $152.7M | $37.5M | ||
| Q1 24 | $93.6M | $100.2M |
フリーキャッシュフローMORNOPLN
| Q4 25 | $161.3M | $110.8M | ||
| Q3 25 | $160.1M | $57.6M | ||
| Q2 25 | $62.4M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $58.8M | $110.7M | ||
| Q4 24 | $112.8M | $18.7M | ||
| Q3 24 | $155.8M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $120.8M | $24.5M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $87.3M |
FCFマージンMORNOPLN
| Q4 25 | 25.2% | 22.4% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 11.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 24.1% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 21.1% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 20.3% |
設備投資強度MORNOPLN
| Q4 25 | 6.7% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 3.0% |
キャッシュ転換率MORNOPLN
| Q4 25 | 1.77× | 2.11× | ||
| Q3 25 | 2.14× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 2.14× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 3.32× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.63× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 4.31× | ||
| Q2 24 | 2.21× | 3.50× | ||
| Q1 24 | 1.46× | 5.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MORN
| Pitch Book Segment | $172.6M | 27% |
| Morningstar Credit Segment | $166.7M | 26% |
| Transaction Based | $113.1M | 18% |
| Asset Based | $90.2M | 14% |
| Morningstar Retirement Segment | $38.1M | 6% |
| Morningstar Sustainalytics | $27.8M | 4% |
| Morningstar Indexes | $22.5M | 4% |
| Morningstar Wealth Segment | $2.3M | 0% |
OPLN
| Marketplace | $384.7M | 78% |
| Finance | $109.6M | 22% |
