vs
モーニングスター（MORN）とRollins, Inc.（ROL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rollins, Inc.の直近四半期売上が大きい（$906.4M vs $644.8M、モーニングスターの約1.4倍）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（10.8% vs 10.2%）。Rollins, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$111.2M vs $53.6M）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（6.2% vs 0.8%）
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
Rollins, Inc.は北米を代表する害虫駆除企業で、一般住宅向け及び商業施設向けのサービスを提供しています。完全子会社のOrkin、HomeTeam Pest Defenseなどを通じて北米、イギリスをはじめ世界各国で事業を展開し、害虫駆除分野で高いブランド力と市場シェアを有しています。
MORN vs ROL — 直接比較
売上が大きい
ROL
1.4倍大きい
$644.8M
売上成長率が高い
MORN
+0.6%の差
10.2%
フリーキャッシュフローが多い
ROL
FCF $57.6M多い
$53.6M
2年売上CAGRが高い
MORN
2年複合成長率
0.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.8M | $906.4M |
| 純利益 | — | $107.8M |
| 粗利率 | 62.9% | — |
| 営業利益率 | 24.2% | 16.1% |
| 純利益率 | — | 11.9% |
| 売上前年比 | 10.8% | 10.2% |
| 純利益前年比 | — | 2.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.73 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MORNROL
| Q1 26 | $644.8M | $906.4M | ||
| Q4 25 | $641.1M | $912.9M | ||
| Q3 25 | $617.4M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $605.1M | $999.5M | ||
| Q1 25 | $581.9M | $822.5M | ||
| Q4 24 | $591.0M | $832.2M | ||
| Q3 24 | $569.4M | $916.3M | ||
| Q2 24 | $571.9M | $891.9M |
純利益MORNROL
| Q1 26 | — | $107.8M | ||
| Q4 25 | $115.1M | $116.4M | ||
| Q3 25 | $91.6M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $141.5M | ||
| Q1 25 | $78.5M | $105.2M | ||
| Q4 24 | $116.9M | $105.7M | ||
| Q3 24 | $119.7M | $136.9M | ||
| Q2 24 | $69.1M | $129.4M |
粗利率MORNROL
| Q1 26 | 62.9% | — | ||
| Q4 25 | 61.1% | — | ||
| Q3 25 | 60.9% | — | ||
| Q2 25 | 61.9% | — | ||
| Q1 25 | 60.2% | — | ||
| Q4 24 | 60.7% | — | ||
| Q3 24 | 60.9% | — | ||
| Q2 24 | 61.1% | — |
営業利益率MORNROL
| Q1 26 | 24.2% | 16.1% | ||
| Q4 25 | 24.9% | 17.5% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 21.9% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 19.8% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 28.5% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 20.9% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 20.4% |
純利益率MORNROL
| Q1 26 | — | 11.9% | ||
| Q4 25 | 18.0% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 15.9% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 14.5% |
EPS（希薄化後）MORNROL
| Q1 26 | $2.73 | $0.22 | ||
| Q4 25 | $2.79 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $2.17 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $2.09 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $1.82 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $2.72 | $0.22 | ||
| Q3 24 | $2.77 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.60 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $492.8M | $116.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $650.6M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.4B |
| 総資産 | $4.0B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.68× | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MORNROL
| Q1 26 | $492.8M | $116.5M | ||
| Q4 25 | $528.7M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $127.4M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $123.0M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $201.2M | ||
| Q4 24 | $551.0M | $89.6M | ||
| Q3 24 | $48.8M | $95.3M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $106.7M |
総負債MORNROL
| Q1 26 | $1.7B | $650.6M | ||
| Q4 25 | — | $486.1M | ||
| Q3 25 | $848.9M | $485.7M | ||
| Q2 25 | $838.8M | $485.3M | ||
| Q1 25 | $803.7M | $485.5M | ||
| Q4 24 | $698.6M | $395.3M | ||
| Q3 24 | $864.7M | — | ||
| Q2 24 | $899.6M | — |
株主資本MORNROL
| Q1 26 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.2B |
総資産MORNROL
| Q1 26 | $4.0B | $3.2B | ||
| Q4 25 | $3.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $2.8B |
負債/資本比率MORNROL
| Q1 26 | 1.68× | 0.47× | ||
| Q4 25 | — | 0.35× | ||
| Q3 25 | 0.56× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.34× | ||
| Q1 25 | 0.50× | 0.36× | ||
| Q4 24 | 0.43× | 0.30× | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $118.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $53.6M | $111.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.3% | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $437.4M | $621.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMORNROL
| Q1 26 | — | $118.4M | ||
| Q4 25 | $204.0M | $164.7M | ||
| Q3 25 | $195.7M | $191.3M | ||
| Q2 25 | $99.0M | $175.1M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $146.9M | ||
| Q4 24 | $153.4M | $188.2M | ||
| Q3 24 | $191.9M | $146.9M | ||
| Q2 24 | $152.7M | $145.1M |
フリーキャッシュフローMORNROL
| Q1 26 | $53.6M | $111.2M | ||
| Q4 25 | $161.3M | $159.0M | ||
| Q3 25 | $160.1M | $182.8M | ||
| Q2 25 | $62.4M | $168.0M | ||
| Q1 25 | $58.8M | $140.1M | ||
| Q4 24 | $112.8M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $155.8M | $139.4M | ||
| Q2 24 | $120.8M | $136.4M |
FCFマージンMORNROL
| Q1 26 | 8.3% | 12.3% | ||
| Q4 25 | 25.2% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 17.0% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 21.1% | 15.3% |
設備投資強度MORNROL
| Q1 26 | 5.9% | 0.8% | ||
| Q4 25 | 6.7% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 1.0% |
キャッシュ転換率MORNROL
| Q1 26 | — | 1.10× | ||
| Q4 25 | 1.77× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 2.14× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 1.40× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 1.78× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 1.07× | ||
| Q2 24 | 2.21× | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
