vs
モーニングスター（MORN）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モーニングスターの直近四半期売上が大きい（$644.8M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約2.0倍）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（10.8% vs 10.4%）。モーニングスターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$53.6M vs $-13.3M）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs 6.2%）
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
MORN vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
MORN
2.0倍大きい
$324.4M
売上成長率が高い
MORN
+0.4%の差
10.4%
フリーキャッシュフローが多い
MORN
FCF $66.9M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.8M | $324.4M |
| 純利益 | — | $18.6M |
| 粗利率 | 62.9% | 53.3% |
| 営業利益率 | 24.2% | 6.3% |
| 純利益率 | — | 5.7% |
| 売上前年比 | 10.8% | 10.4% |
| 純利益前年比 | — | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.73 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MORNRVLV
| Q1 26 | $644.8M | — | ||
| Q4 25 | $641.1M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $617.4M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $605.1M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $581.9M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $591.0M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $569.4M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $571.9M | $282.5M |
純利益MORNRVLV
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $115.1M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $91.6M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $78.5M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $116.9M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $119.7M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $69.1M | $15.4M |
粗利率MORNRVLV
| Q1 26 | 62.9% | — | ||
| Q4 25 | 61.1% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 60.9% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 61.9% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 60.2% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 60.7% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 60.9% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 54.0% |
営業利益率MORNRVLV
| Q1 26 | 24.2% | — | ||
| Q4 25 | 24.9% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 28.5% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 5.8% |
純利益率MORNRVLV
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 5.4% |
EPS（希薄化後）MORNRVLV
| Q1 26 | $2.73 | — | ||
| Q4 25 | $2.79 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $2.17 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $2.09 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $1.82 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $2.72 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $2.77 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $1.60 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $492.8M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $512.5M |
| 総資産 | $4.0B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.68× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MORNRVLV
| Q1 26 | $492.8M | — | ||
| Q4 25 | $528.7M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $551.0M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $48.8M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $244.7M |
総負債MORNRVLV
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $848.9M | — | ||
| Q2 25 | $838.8M | — | ||
| Q1 25 | $803.7M | — | ||
| Q4 24 | $698.6M | — | ||
| Q3 24 | $864.7M | — | ||
| Q2 24 | $899.6M | — |
株主資本MORNRVLV
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $405.8M |
総資産MORNRVLV
| Q1 26 | $4.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.6B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $3.6B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $3.6B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $3.6B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $657.8M |
負債/資本比率MORNRVLV
| Q1 26 | 1.68× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.56× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.50× | — | ||
| Q4 24 | 0.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $53.6M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.3% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $437.4M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMORNRVLV
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $204.0M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $195.7M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $99.0M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $153.4M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $191.9M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $152.7M | $-24.7M |
フリーキャッシュフローMORNRVLV
| Q1 26 | $53.6M | — | ||
| Q4 25 | $161.3M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $160.1M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $62.4M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $58.8M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $112.8M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $155.8M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $120.8M | $-25.7M |
FCFマージンMORNRVLV
| Q1 26 | 8.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.2% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 21.1% | -9.1% |
設備投資強度MORNRVLV
| Q1 26 | 5.9% | — | ||
| Q4 25 | 6.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 0.4% |
キャッシュ転換率MORNRVLV
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.77× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 2.14× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 2.21× | -1.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MORN
セグメントデータなし
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
