vs
モーニングスター（MORN）とStitch Fix, Inc.（SFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モーニングスターの直近四半期売上が大きい（$644.8M vs $342.1M、Stitch Fix, Inc.の約1.9倍）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（10.8% vs 7.3%）。モーニングスターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$53.6M vs $5.6M）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（6.2% vs 1.8%）
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
MORN vs SFIX — 直接比較
売上が大きい
MORN
1.9倍大きい
$342.1M
売上成長率が高い
MORN
+3.5%の差
7.3%
フリーキャッシュフローが多い
MORN
FCF $48.0M多い
$5.6M
2年売上CAGRが高い
MORN
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.8M | $342.1M |
| 純利益 | — | $-6.4M |
| 粗利率 | 62.9% | 43.6% |
| 営業利益率 | 24.2% | -2.5% |
| 純利益率 | — | -1.9% |
| 売上前年比 | 10.8% | 7.3% |
| 純利益前年比 | — | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.73 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MORNSFIX
| Q1 26 | $644.8M | — | ||
| Q4 25 | $641.1M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $617.4M | $311.2M | ||
| Q2 25 | $605.1M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $581.9M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $591.0M | $318.8M | ||
| Q3 24 | $569.4M | $319.6M | ||
| Q2 24 | $571.9M | $322.7M |
純利益MORNSFIX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $115.1M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $91.6M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $78.5M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $116.9M | $-6.3M | ||
| Q3 24 | $119.7M | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $69.1M | $-21.3M |
粗利率MORNSFIX
| Q1 26 | 62.9% | — | ||
| Q4 25 | 61.1% | 43.6% | ||
| Q3 25 | 60.9% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 61.9% | 44.2% | ||
| Q1 25 | 60.2% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 60.7% | 45.4% | ||
| Q3 24 | 60.9% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 45.5% |
営業利益率MORNSFIX
| Q1 26 | 24.2% | — | ||
| Q4 25 | 24.9% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 20.7% | -3.6% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -3.0% | ||
| Q1 25 | 19.6% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 28.5% | -2.8% | ||
| Q3 24 | 20.3% | -13.1% | ||
| Q2 24 | 19.0% | -7.7% |
純利益率MORNSFIX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.0% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 14.8% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 14.7% | -2.3% | ||
| Q1 25 | 13.5% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 19.8% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 21.0% | -11.4% | ||
| Q2 24 | 12.1% | -6.6% |
EPS（希薄化後）MORNSFIX
| Q1 26 | $2.73 | — | ||
| Q4 25 | $2.79 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $2.17 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $2.09 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $1.82 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $2.72 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $2.77 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $1.60 | $-0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $492.8M | $244.2M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $204.1M |
| 総資産 | $4.0B | $530.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.68× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MORNSFIX
| Q1 26 | $492.8M | — | ||
| Q4 25 | $528.7M | $244.2M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $234.2M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $219.1M | ||
| Q4 24 | $551.0M | $253.3M | ||
| Q3 24 | $48.8M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $244.5M |
総負債MORNSFIX
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $848.9M | — | ||
| Q2 25 | $838.8M | — | ||
| Q1 25 | $803.7M | — | ||
| Q4 24 | $698.6M | — | ||
| Q3 24 | $864.7M | — | ||
| Q2 24 | $899.6M | — |
株主資本MORNSFIX
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $204.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $203.0M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $200.4M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $197.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $190.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $187.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $208.9M |
総資産MORNSFIX
| Q1 26 | $4.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.6B | $530.7M | ||
| Q3 25 | $3.6B | $480.6M | ||
| Q2 25 | $3.6B | $484.7M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $472.6M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $507.1M | ||
| Q3 24 | $3.6B | $486.9M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $537.0M |
負債/資本比率MORNSFIX
| Q1 26 | 1.68× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.56× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.50× | — | ||
| Q4 24 | 0.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $53.6M | $5.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.3% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $437.4M | $4.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMORNSFIX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $204.0M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $195.7M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $99.0M | $20.5M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $153.4M | $14.3M | ||
| Q3 24 | $191.9M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $152.7M | $21.7M |
フリーキャッシュフローMORNSFIX
| Q1 26 | $53.6M | — | ||
| Q4 25 | $161.3M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $160.1M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $62.4M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $58.8M | $-19.4M | ||
| Q4 24 | $112.8M | $9.9M | ||
| Q3 24 | $155.8M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $120.8M | $18.9M |
FCFマージンMORNSFIX
| Q1 26 | 8.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.2% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 21.1% | 5.9% |
設備投資強度MORNSFIX
| Q1 26 | 5.9% | — | ||
| Q4 25 | 6.7% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 0.9% |
キャッシュ転換率MORNSFIX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.77× | — | ||
| Q3 25 | 2.14× | — | ||
| Q2 25 | 1.11× | — | ||
| Q1 25 | 1.16× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 2.21× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
