vs
モーニングスター（MORN）とUbiquiti Inc.（UI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ubiquiti Inc.の直近四半期売上が大きい（$814.9M vs $644.8M、モーニングスターの約1.3倍）。Ubiquiti Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 10.8%）。Ubiquiti Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$260.3M vs $53.6M）。過去8四半期でUbiquiti Inc.の売上複合成長率が高い（28.6% vs 6.2%）
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
Ubiquiti Inc.は2003年に米国カリフォルニア州サンノゼで設立されたテクノロジー企業で、現在はニューヨークに本社を置いています。複数のブランドを展開し、企業および一般家庭向けの有線・無線データ通信機器の製造・販売を事業の柱としています。
MORN vs UI — 直接比較
売上が大きい
UI
1.3倍大きい
$644.8M
売上成長率が高い
UI
+25.0%の差
10.8%
フリーキャッシュフローが多い
UI
FCF $206.7M多い
$53.6M
2年売上CAGRが高い
UI
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.8M | $814.9M |
| 純利益 | — | $233.6M |
| 粗利率 | 62.9% | 45.9% |
| 営業利益率 | 24.2% | 35.9% |
| 純利益率 | — | 28.7% |
| 売上前年比 | 10.8% | 35.8% |
| 純利益前年比 | — | 70.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.73 | $3.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MORNUI
| Q1 26 | $644.8M | — | ||
| Q4 25 | $641.1M | $814.9M | ||
| Q3 25 | $617.4M | $733.8M | ||
| Q2 25 | $605.1M | $759.2M | ||
| Q1 25 | $581.9M | $664.2M | ||
| Q4 24 | $591.0M | $599.9M | ||
| Q3 24 | $569.4M | $550.3M | ||
| Q2 24 | $571.9M | $507.5M |
純利益MORNUI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $115.1M | $233.6M | ||
| Q3 25 | $91.6M | $207.9M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $266.7M | ||
| Q1 25 | $78.5M | $180.4M | ||
| Q4 24 | $116.9M | $136.8M | ||
| Q3 24 | $119.7M | $128.0M | ||
| Q2 24 | $69.1M | $103.8M |
粗利率MORNUI
| Q1 26 | 62.9% | — | ||
| Q4 25 | 61.1% | 45.9% | ||
| Q3 25 | 60.9% | 46.0% | ||
| Q2 25 | 61.9% | 45.1% | ||
| Q1 25 | 60.2% | 44.5% | ||
| Q4 24 | 60.7% | 41.2% | ||
| Q3 24 | 60.9% | 42.1% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 40.2% |
営業利益率MORNUI
| Q1 26 | 24.2% | — | ||
| Q4 25 | 24.9% | 35.9% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 34.2% | ||
| Q4 24 | 28.5% | 29.8% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 27.3% |
純利益率MORNUI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.0% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 28.3% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 35.1% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 20.5% |
EPS（希薄化後）MORNUI
| Q1 26 | $2.73 | — | ||
| Q4 25 | $2.79 | $3.86 | ||
| Q3 25 | $2.17 | $3.43 | ||
| Q2 25 | $2.09 | $4.40 | ||
| Q1 25 | $1.82 | $2.98 | ||
| Q4 24 | $2.72 | $2.26 | ||
| Q3 24 | $2.77 | $2.12 | ||
| Q2 24 | $1.60 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $492.8M | $302.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $47.5M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.0B |
| 総資産 | $4.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.68× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MORNUI
| Q1 26 | $492.8M | — | ||
| Q4 25 | $528.7M | $302.8M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $177.2M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $149.7M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $151.0M | ||
| Q4 24 | $551.0M | $133.1M | ||
| Q3 24 | $48.8M | $165.2M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $126.3M |
総負債MORNUI
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | — | $47.5M | ||
| Q3 25 | $848.9M | $133.8M | ||
| Q2 25 | $838.8M | $250.0M | ||
| Q1 25 | $803.7M | $340.0M | ||
| Q4 24 | $698.6M | $406.3M | ||
| Q3 24 | $864.7M | $552.5M | ||
| Q2 24 | $899.6M | $708.1M |
株主資本MORNUI
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $828.4M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $668.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $436.1M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $290.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $188.1M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $95.1M |
総資産MORNUI
| Q1 26 | $4.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $1.2B |
負債/資本比率MORNUI
| Q1 26 | 1.68× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.05× | ||
| Q3 25 | 0.56× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.37× | ||
| Q1 25 | 0.50× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 0.43× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 2.94× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 7.45× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $263.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $53.6M | $260.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.3% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $437.4M | $699.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMORNUI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $204.0M | $263.9M | ||
| Q3 25 | $195.7M | $198.5M | ||
| Q2 25 | $99.0M | $130.4M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $123.6M | ||
| Q4 24 | $153.4M | $152.4M | ||
| Q3 24 | $191.9M | $233.7M | ||
| Q2 24 | $152.7M | $231.4M |
フリーキャッシュフローMORNUI
| Q1 26 | $53.6M | — | ||
| Q4 25 | $161.3M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $160.1M | $193.3M | ||
| Q2 25 | $62.4M | $125.2M | ||
| Q1 25 | $58.8M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $112.8M | $150.4M | ||
| Q3 24 | $155.8M | $231.1M | ||
| Q2 24 | $120.8M | $229.5M |
FCFマージンMORNUI
| Q1 26 | 8.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.2% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 18.2% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 42.0% | ||
| Q2 24 | 21.1% | 45.2% |
設備投資強度MORNUI
| Q1 26 | 5.9% | — | ||
| Q4 25 | 6.7% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 0.4% |
キャッシュ転換率MORNUI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.77× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 2.14× | 0.95× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 0.68× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 1.83× | ||
| Q2 24 | 2.21× | 2.23× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MORN
セグメントデータなし
UI
| Enterprise Technology | $729.0M | 89% |
| Service Provider Technology | $85.9M | 11% |
