vs
マラソン・ペトロリアム（MPC）とペプシコ（PEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マラソン・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$32.6B vs $29.3B、ペプシコの約1.1倍）。ペプシコの純利益率が高く（8.7% vs 4.7%、差は3.9%）。ペプシコの前年同期比売上増加率が高い（5.6% vs -1.7%）。ペプシコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.7B vs $1.9B）。過去8四半期でペプシコの売上複合成長率が高い（26.8% vs -0.2%）
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
ペプシコはニューヨーク州パーチェスに本社を置くアメリカの多国籍食品飲料企業で、1965年にペプシコーラ社とフリトレー社の合併により誕生しました。食品飲料市場の全分野を網羅し、製品の製造・流通・マーケティングを担い、主力のペプシコーラをはじめ多岐にわたる食品飲料ブランドを展開しています。
MPC vs PEP — 直接比較
売上が大きい
MPC
1.1倍大きい
$29.3B
売上成長率が高い
PEP
+7.3%の差
-1.7%
純利益率が高い
PEP
純利益率が3.9%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
PEP
FCF $2.8B多い
$1.9B
2年売上CAGRが高い
PEP
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $32.6B | $29.3B |
| 純利益 | $1.5B | $2.5B |
| 粗利率 | 11.4% | 53.2% |
| 営業利益率 | 8.3% | 12.1% |
| 純利益率 | 4.7% | 8.7% |
| 売上前年比 | -1.7% | 5.6% |
| 純利益前年比 | 313.7% | 66.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.99 | $1.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPCPEP
| Q4 25 | $32.6B | $29.3B | ||
| Q3 25 | $34.8B | $23.9B | ||
| Q2 25 | $33.8B | $22.7B | ||
| Q1 25 | $31.5B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $33.1B | $27.8B | ||
| Q3 24 | $35.1B | $23.3B | ||
| Q2 24 | $37.9B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $32.7B | $18.3B |
純利益MPCPEP
| Q4 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $-74.0M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $371.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $622.0M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $937.0M | $2.0B |
粗利率MPCPEP
| Q4 25 | 11.4% | 53.2% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 53.6% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 54.7% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 55.8% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 52.6% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 55.9% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 54.8% |
営業利益率MPCPEP
| Q4 25 | 8.3% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 14.9% |
純利益率MPCPEP
| Q4 25 | 4.7% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 5.6% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 11.2% |
EPS（希薄化後）MPCPEP
| Q4 25 | $4.99 | $1.85 | ||
| Q3 25 | $4.51 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $3.96 | $0.92 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $1.33 | ||
| Q4 24 | $1.30 | $1.11 | ||
| Q3 24 | $1.87 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $4.33 | $2.23 | ||
| Q1 24 | $2.58 | $1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.7B | $9.5B |
| 総負債低いほど良い | $30.5B | $42.3B |
| 株主資本純資産 | $17.3B | $20.4B |
| 総資産 | $84.0B | $107.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.76× | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPCPEP
| Q4 25 | $3.7B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $8.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $8.6B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $8.3B |
総負債MPCPEP
| Q4 25 | $30.5B | $42.3B | ||
| Q3 25 | $31.2B | $44.1B | ||
| Q2 25 | $26.8B | $39.3B | ||
| Q1 25 | $26.8B | $39.4B | ||
| Q4 24 | $24.4B | $37.2B | ||
| Q3 24 | $24.1B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $24.0B | $36.6B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $37.7B |
株主資本MPCPEP
| Q4 25 | $17.3B | $20.4B | ||
| Q3 25 | $17.1B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $16.6B | $18.4B | ||
| Q1 25 | $16.4B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $17.7B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $18.9B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $21.3B | $19.4B | ||
| Q1 24 | $22.9B | $19.0B |
総資産MPCPEP
| Q4 25 | $84.0B | $107.4B | ||
| Q3 25 | $83.2B | $106.6B | ||
| Q2 25 | $78.5B | $105.3B | ||
| Q1 25 | $81.6B | $101.7B | ||
| Q4 24 | $78.9B | $99.5B | ||
| Q3 24 | $79.8B | $100.5B | ||
| Q2 24 | $85.2B | $99.5B | ||
| Q1 24 | $85.5B | $100.0B |
負債/資本比率MPCPEP
| Q4 25 | 1.76× | 2.07× | ||
| Q3 25 | 1.83× | 2.28× | ||
| Q2 25 | 1.61× | 2.14× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 2.14× | ||
| Q4 24 | 1.38× | 2.06× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 1.88× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 1.98× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.1B | $6.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $4.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | 16.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.8B | $7.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPCPEP
| Q4 25 | $3.1B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $-973.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-1.0B |
フリーキャッシュフローMPCPEP
| Q4 25 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-727.0M | $-1.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $947.0M | $-1.7B |
FCFマージンMPCPEP
| Q4 25 | 5.8% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 4.7% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -8.8% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 16.1% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 2.9% | -9.1% |
設備投資強度MPCPEP
| Q4 25 | 3.6% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 4.8% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 3.4% |
キャッシュ転換率MPCPEP
| Q4 25 | 2.00× | 2.61× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 1.72× | ||
| Q2 25 | 2.17× | 1.56× | ||
| Q1 25 | — | -0.53× | ||
| Q4 24 | 5.95× | 4.13× | ||
| Q3 24 | 2.71× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 2.14× | 0.76× | ||
| Q1 24 | 1.64× | -0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
PEP
| Pepsi Co Foods North America | $8.3B | 28% |
| Pepsi Co Beverages North America | $8.2B | 28% |
| Europe Middle East Africa Segment | $6.1B | 21% |
| Latin America Foods Segment | $3.7B | 13% |
| International Beverage Franchise | $1.6B | 5% |
| Asia Pacific Foods Segment | $1.5B | 5% |
