vs
マラソン・ペトロリアム（MPC）とウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの直近四半期売上が大きい（$39.0B vs $32.6B、マラソン・ペトロリアムの約1.2倍）。マラソン・ペトロリアムの純利益率が高く（4.7% vs -0.4%、差は5.2%）。ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -1.7%）。マラソン・ペトロリアムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $336.0M）。過去8四半期でウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの売上複合成長率が高い（4.9% vs -0.2%）
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は米国イリノイ州ディアフィールドに本社を置く多国籍持株会社です。2014年12月31日、ウォルグリーンがアライアンス・ブーツの未保有分55%株式を買収して設立され、買収総額は現金49億ドルと公正価値107億ドルの普通株です。
MPC vs WBA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $32.6B | $39.0B |
| 純利益 | $1.5B | $-175.0M |
| 粗利率 | 11.4% | 16.7% |
| 営業利益率 | 8.3% | 0.1% |
| 純利益率 | 4.7% | -0.4% |
| 売上前年比 | -1.7% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 313.7% | -150.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.99 | $-0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.6B | — | ||
| Q3 25 | $34.8B | — | ||
| Q2 25 | $33.8B | $39.0B | ||
| Q1 25 | $31.5B | $38.6B | ||
| Q4 24 | $33.1B | $39.5B | ||
| Q3 24 | $35.1B | $37.5B | ||
| Q2 24 | $37.9B | $36.4B | ||
| Q1 24 | $32.7B | $37.1B |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | $-175.0M | ||
| Q1 25 | $-74.0M | $-2.9B | ||
| Q4 24 | $371.0M | $-265.0M | ||
| Q3 24 | $622.0M | $-3.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $344.0M | ||
| Q1 24 | $937.0M | $-5.9B |
| Q4 25 | 11.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.4% | — | ||
| Q2 25 | 11.2% | 16.7% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 18.0% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 19.0% |
| Q4 25 | 8.3% | — | ||
| Q3 25 | 7.8% | — | ||
| Q2 25 | 6.5% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -14.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | -0.6% | ||
| Q3 24 | 3.8% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 5.5% | -35.5% |
| Q4 25 | 4.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.9% | — | ||
| Q2 25 | 3.6% | -0.4% | ||
| Q1 25 | -0.2% | -7.4% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -0.7% | ||
| Q3 24 | 1.8% | -8.0% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 2.9% | -15.9% |
| Q4 25 | $4.99 | — | ||
| Q3 25 | $4.51 | — | ||
| Q2 25 | $3.96 | $-0.20 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $-3.30 | ||
| Q4 24 | $1.30 | $-0.31 | ||
| Q3 24 | $1.87 | $-3.48 | ||
| Q2 24 | $4.33 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $2.58 | $-6.85 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.7B | $830.0M |
| 総負債低いほど良い | $30.5B | $7.4B |
| 株主資本純資産 | $17.3B | $7.2B |
| 総資産 | $84.0B | $69.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.76× | 1.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | $830.0M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $703.0M | ||
| Q1 24 | $7.6B | $668.0M |
| Q4 25 | $30.5B | — | ||
| Q3 25 | $31.2B | — | ||
| Q2 25 | $26.8B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $26.8B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $24.4B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $24.1B | $9.6B | ||
| Q2 24 | $24.0B | — | ||
| Q1 24 | $24.8B | — |
| Q4 25 | $17.3B | — | ||
| Q3 25 | $17.1B | — | ||
| Q2 25 | $16.6B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $16.4B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $17.7B | $9.9B | ||
| Q3 24 | $18.9B | $10.4B | ||
| Q2 24 | $21.3B | $13.6B | ||
| Q1 24 | $22.9B | $13.5B |
| Q4 25 | $84.0B | — | ||
| Q3 25 | $83.2B | — | ||
| Q2 25 | $78.5B | $69.4B | ||
| Q1 25 | $81.6B | $70.2B | ||
| Q4 24 | $78.9B | $78.5B | ||
| Q3 24 | $79.8B | $81.0B | ||
| Q2 24 | $85.2B | $83.0B | ||
| Q1 24 | $85.5B | $84.2B |
| Q4 25 | 1.76× | — | ||
| Q3 25 | 1.83× | — | ||
| Q2 25 | 1.61× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 1.13× | ||
| Q4 24 | 1.38× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 0.92× | ||
| Q2 24 | 1.13× | — | ||
| Q1 24 | 1.08× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.1B | $584.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $336.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | 0.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.8B | $580.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | $584.0M | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $-199.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $-140.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $604.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-637.0M |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | $336.0M | ||
| Q1 25 | $-727.0M | $-418.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-424.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $327.0M | ||
| Q1 24 | $947.0M | $-989.0M |
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 4.8% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | 0.9% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -1.1% | ||
| Q4 24 | 4.2% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 2.9% | -2.7% |
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.7% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 1.0% |
| Q4 25 | 2.00× | — | ||
| Q3 25 | 1.90× | — | ||
| Q2 25 | 2.17× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 5.95× | — | ||
| Q3 24 | 2.71× | — | ||
| Q2 24 | 2.14× | 1.76× | ||
| Q1 24 | 1.64× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
WBA
| Pharmacy | $24.4B | 63% |
| Retail | $6.3B | 16% |
| International Reportable Segment | $6.2B | 16% |
| US Healthcare | $2.1B | 5% |
