vs
MPLX LP（MPLX）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.5B、オルガノンの約1.6倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs -13.6%、差は62.7%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -5.3%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $96.0M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs -3.6%）
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
MPLX vs OGN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.5B | $1.5B |
| 純利益 | $1.2B | $-205.0M |
| 粗利率 | — | 49.2% |
| 営業利益率 | 60.5% | -9.8% |
| 純利益率 | 49.1% | -13.6% |
| 売上前年比 | 1.4% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 8.5% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.6B |
| Q4 25 | $1.2B | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $160.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $145.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $87.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $109.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $359.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $195.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $201.0M |
| Q4 25 | — | 49.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.5% | ||
| Q2 25 | — | 54.8% | ||
| Q1 25 | — | 55.6% | ||
| Q4 24 | — | 56.3% | ||
| Q3 24 | — | 58.3% | ||
| Q2 24 | — | 58.4% | ||
| Q1 24 | — | 59.0% |
| Q4 25 | 60.5% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 73.2% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 55.5% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 55.6% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 54.4% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 62.9% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 57.6% | 14.5% |
| Q4 25 | 49.1% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 63.2% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 46.2% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 45.9% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 44.6% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 46.7% | 12.4% |
| Q4 25 | — | $-0.78 | ||
| Q3 25 | — | $0.61 | ||
| Q2 25 | — | $0.56 | ||
| Q1 25 | — | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $0.42 | ||
| Q3 24 | — | $1.38 | ||
| Q2 24 | — | $0.75 | ||
| Q1 24 | — | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.1B | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | $24.2B | $8.6B |
| 株主資本純資産 | — | $752.0M |
| 総資産 | $43.0B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $574.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $672.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $599.0M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $547.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $675.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $763.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $704.0M | ||
| Q1 24 | $385.0M | $575.0M |
| Q4 25 | $24.2B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $24.1B | $8.8B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $19.7B | $9.0B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $8.9B | ||
| Q3 24 | $19.3B | $8.7B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $18.8B | $8.7B |
| Q4 25 | — | $752.0M | ||
| Q3 25 | — | $906.0M | ||
| Q2 25 | — | $733.0M | ||
| Q1 25 | — | $542.0M | ||
| Q4 24 | — | $472.0M | ||
| Q3 24 | — | $493.0M | ||
| Q2 24 | — | $144.0M | ||
| Q1 24 | — | $48.0M |
| Q4 25 | $43.0B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $43.2B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $37.8B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $39.0B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $38.4B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $36.5B | $11.9B |
| Q4 25 | — | 11.49× | ||
| Q3 25 | — | 9.74× | ||
| Q2 25 | — | 12.14× | ||
| Q1 25 | — | 16.52× | ||
| Q4 24 | — | 18.81× | ||
| Q3 24 | — | 17.75× | ||
| Q2 24 | — | 60.11× | ||
| Q1 24 | — | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $782.0M | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.9% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.1B | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $141.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $264.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $220.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $75.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $390.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $141.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $332.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $76.0M |
| Q4 25 | $782.0M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $905.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $181.0M | ||
| Q1 25 | $979.0M | $43.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $335.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $99.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $300.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $30.0M |
| Q4 25 | 31.9% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 39.8% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 56.6% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 48.4% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 47.7% | 1.8% |
| Q4 25 | 29.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 2.8% |
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 0.92× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.64× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 1.10× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 3.58× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.70× | ||
| Q1 24 | 1.27× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
OGN
セグメントデータなし
