vs
AES Corporation（AES）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.5B、MPLX LPの約1.3倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 10.3%、差は38.8%）。AES Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $-47.0M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
AES vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $2.5B |
| 純利益 | $320.0M | $1.2B |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 60.5% |
| 純利益率 | 10.3% | 49.1% |
| 売上前年比 | 4.7% | 1.4% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $2.2B |
| Q4 25 | $320.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $639.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $46.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $560.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $502.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $185.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $432.0M | $1.0B |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 54.9% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 54.4% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 57.6% |
| Q4 25 | 10.3% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 63.2% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 46.7% |
| Q4 25 | $0.45 | — | ||
| Q3 25 | $0.89 | — | ||
| Q2 25 | $-0.15 | — | ||
| Q1 25 | $0.07 | — | ||
| Q4 24 | $0.78 | — | ||
| Q3 24 | $0.71 | — | ||
| Q2 24 | $0.27 | — | ||
| Q1 24 | $0.60 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | — |
| 総資産 | $51.8B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $385.0M |
| Q4 25 | — | $24.2B | ||
| Q3 25 | — | $24.1B | ||
| Q2 25 | — | $19.7B | ||
| Q1 25 | — | $19.7B | ||
| Q4 24 | — | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B | ||
| Q1 24 | — | $18.8B |
| Q4 25 | $4.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | $3.5B | — | ||
| Q4 24 | $3.6B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.1B | — | ||
| Q1 24 | $2.9B | — |
| Q4 25 | $51.8B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $36.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $976.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $545.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $985.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $392.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $287.0M | $1.3B |
| Q4 25 | $-47.0M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $1.0B |
| Q4 25 | -1.5% | 31.9% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 36.8% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 60.9% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 39.8% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 56.6% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 48.4% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 60.0% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 47.7% |
| Q4 25 | 49.5% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 11.7% |
| Q4 25 | 4.65× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 0.92× | ||
| Q2 25 | — | 1.64× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
