vs
MPLX LP（MPLX）とOvintiv Inc.（OVV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $2.1B、Ovintiv Inc.の約1.2倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 46.1%、差は3.0%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -6.0%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $489.0M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs -7.2%）
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
オビンティブ・インクは米国コロラド州デンバーに本社を置く石油企業です。前身はカナダのエネルギー企業エンカナで、2020年の事業再編を機に設立され、石油・天然ガスの探査・開発・生産事業を北米を中心に展開しています。
MPLX vs OVV — 直接比較
売上が大きい
MPLX
1.2倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
MPLX
+7.4%の差
-6.0%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が3.0%高い
46.1%
フリーキャッシュフローが多い
MPLX
FCF $293.0M多い
$489.0M
2年売上CAGRが高い
MPLX
2年複合成長率
-7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.5B | $2.1B |
| 純利益 | $1.2B | $946.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 60.5% | 21.2% |
| 純利益率 | 49.1% | 46.1% |
| 売上前年比 | 1.4% | -6.0% |
| 純利益前年比 | 8.5% | 1676.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPLXOVV
| Q4 25 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.4B |
純利益MPLXOVV
| Q4 25 | $1.2B | $946.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $148.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $307.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-159.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $-60.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $507.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $340.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $338.0M |
営業利益率MPLXOVV
| Q4 25 | 60.5% | 21.2% | ||
| Q3 25 | 73.2% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 55.5% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 55.6% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 54.4% | 24.2% | ||
| Q2 24 | 62.9% | 25.4% | ||
| Q1 24 | 57.6% | 20.7% |
純利益率MPLXOVV
| Q4 25 | 49.1% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 63.2% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 46.2% | -6.7% | ||
| Q4 24 | 45.9% | -2.7% | ||
| Q3 24 | 44.6% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 46.7% | 14.2% |
EPS（希薄化後）MPLXOVV
| Q4 25 | — | $3.64 | ||
| Q3 25 | — | $0.57 | ||
| Q2 25 | — | $1.18 | ||
| Q1 25 | — | $-0.61 | ||
| Q4 24 | — | $-0.22 | ||
| Q3 24 | — | $1.92 | ||
| Q2 24 | — | $1.27 | ||
| Q1 24 | — | $1.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.1B | $280.0M |
| 総負債低いほど良い | $24.2B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | — | $11.2B |
| 総資産 | $43.0B | $20.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPLXOVV
| Q4 25 | $2.1B | $280.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $20.0M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $8.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $42.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $9.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $8.0M | ||
| Q1 24 | $385.0M | $5.0M |
総負債MPLXOVV
| Q4 25 | $24.2B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $24.1B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $19.7B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $19.3B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $18.8B | $6.2B |
株主資本MPLXOVV
| Q4 25 | — | $11.2B | ||
| Q3 25 | — | $10.2B | ||
| Q2 25 | — | $10.4B | ||
| Q1 25 | — | $10.1B | ||
| Q4 24 | — | $10.3B | ||
| Q3 24 | — | $10.7B | ||
| Q2 24 | — | $10.3B | ||
| Q1 24 | — | $10.3B |
総資産MPLXOVV
| Q4 25 | $43.0B | $20.4B | ||
| Q3 25 | $43.2B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $37.8B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $39.0B | $19.6B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $19.9B | ||
| Q2 24 | $38.4B | $19.8B | ||
| Q1 24 | $36.5B | $19.8B |
負債/資本比率MPLXOVV
| Q4 25 | — | 0.46× | ||
| Q3 25 | — | 0.51× | ||
| Q2 25 | — | 0.51× | ||
| Q1 25 | — | 0.55× | ||
| Q4 24 | — | 0.53× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.59× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $954.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $782.0M | $489.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.9% | 23.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.1% | 22.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.1B | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPLXOVV
| Q4 25 | $1.5B | $954.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $812.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $873.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $659.0M |
フリーキャッシュフローMPLXOVV
| Q4 25 | $782.0M | $489.0M | ||
| Q3 25 | $905.0M | $268.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $492.0M | ||
| Q1 25 | $979.0M | $256.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $468.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $484.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $398.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $68.0M |
FCFマージンMPLXOVV
| Q4 25 | 31.9% | 23.8% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 39.8% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 56.6% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 48.4% | 22.2% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 18.1% | ||
| Q1 24 | 47.7% | 2.8% |
設備投資強度MPLXOVV
| Q4 25 | 29.1% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 26.9% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 23.5% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 26.0% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 25.3% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 24.8% |
キャッシュ転換率MPLXOVV
| Q4 25 | 1.24× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 0.92× | 5.49× | ||
| Q2 25 | 1.64× | 3.30× | ||
| Q1 25 | 1.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.51× | — | ||
| Q3 24 | 1.35× | 2.02× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 3.00× | ||
| Q1 24 | 1.27× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
OVV
| Product And Service Revenue | $1.7B | 84% |
| Sales Of Purchased Product | $338.0M | 16% |
