vs
MPLX LP（MPLX）とソニック・オートモーティブ（SAH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ソニック・オートモーティブの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.5B、MPLX LPの約1.6倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 1.2%、差は47.9%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -0.6%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $-195.6M）。過去8四半期でソニック・オートモーティブの売上複合成長率が高い（7.0% vs 6.2%）
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
MPLX vs SAH — 直接比較
売上が大きい
SAH
1.6倍大きい
$2.5B
売上成長率が高い
MPLX
+2.0%の差
-0.6%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が47.9%高い
1.2%
フリーキャッシュフローが多い
MPLX
FCF $977.6M多い
$-195.6M
2年売上CAGRが高い
SAH
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.5B | $3.9B |
| 純利益 | $1.2B | $46.9M |
| 粗利率 | — | 15.5% |
| 営業利益率 | 60.5% | 3.2% |
| 純利益率 | 49.1% | 1.2% |
| 売上前年比 | 1.4% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 8.5% | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPLXSAH
| Q4 25 | $2.5B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $3.4B |
純利益MPLXSAH
| Q4 25 | $1.2B | $46.9M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $46.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $-45.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $70.6M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $58.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $74.2M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $41.2M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $42.0M |
粗利率MPLXSAH
| Q4 25 | — | 15.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.5% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 14.7% | ||
| Q3 24 | — | 15.6% | ||
| Q2 24 | — | 15.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.8% |
営業利益率MPLXSAH
| Q4 25 | 60.5% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 73.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 54.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 55.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 55.6% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 54.4% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 62.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 57.6% | 3.2% |
純利益率MPLXSAH
| Q4 25 | 49.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 63.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 44.9% | -1.2% | ||
| Q1 25 | 46.2% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 45.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 44.6% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 46.7% | 1.2% |
EPS（希薄化後）MPLXSAH
| Q4 25 | — | $1.39 | ||
| Q3 25 | — | $1.33 | ||
| Q2 25 | — | $-1.34 | ||
| Q1 25 | — | $2.04 | ||
| Q4 24 | — | $1.67 | ||
| Q3 24 | — | $2.13 | ||
| Q2 24 | — | $1.18 | ||
| Q1 24 | — | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.1B | $6.3M |
| 総負債低いほど良い | $24.2B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | — | $1.1B |
| 総資産 | $43.0B | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPLXSAH
| Q4 25 | $2.1B | $6.3M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $89.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $110.4M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $64.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $44.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $17.6M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $67.2M | ||
| Q1 24 | $385.0M | $15.1M |
総負債MPLXSAH
| Q4 25 | $24.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $24.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $19.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $19.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $18.8B | $1.7B |
株主資本MPLXSAH
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $944.7M | ||
| Q1 24 | — | $904.4M |
総資産MPLXSAH
| Q4 25 | $43.0B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $43.2B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $37.8B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $39.0B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $38.4B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $36.5B | $5.4B |
負債/資本比率MPLXSAH
| Q4 25 | — | 1.51× | ||
| Q3 25 | — | 1.39× | ||
| Q2 25 | — | 1.48× | ||
| Q1 25 | — | 1.44× | ||
| Q4 24 | — | 1.49× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | — | 1.81× | ||
| Q1 24 | — | 1.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $66.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $782.0M | $-195.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.9% | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.1% | 6.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.1B | $192.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPLXSAH
| Q4 25 | $1.5B | $66.9M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $167.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $136.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $195.8M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $87.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $87.8M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $-136.4M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $70.1M |
フリーキャッシュフローMPLXSAH
| Q4 25 | $782.0M | $-195.6M | ||
| Q3 25 | $905.0M | $134.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $102.7M | ||
| Q1 25 | $979.0M | $150.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-245.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $34.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $-185.2M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $26.3M |
FCFマージンMPLXSAH
| Q4 25 | 31.9% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 39.8% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 56.6% | -6.3% | ||
| Q3 24 | 48.4% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 60.0% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 47.7% | 0.8% |
設備投資強度MPLXSAH
| Q4 25 | 29.1% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 1.3% |
キャッシュ転換率MPLXSAH
| Q4 25 | 1.24× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 0.92× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 1.64× | — | ||
| Q1 25 | 1.10× | 2.77× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 1.50× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 1.32× | -3.31× | ||
| Q1 24 | 1.27× | 1.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
