vs
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）とRegency Centers（REG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $270.3M、MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの約1.5倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 6.5%、差は43.6%）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 8.5%）。過去8四半期でRegency Centersの売上複合成長率が高い（5.4% vs -0.2%）
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
MPW vs REG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.3M | $404.2M |
| 純利益 | $17.6M | $202.5M |
| 粗利率 | 95.8% | — |
| 営業利益率 | 9.7% | 71.0% |
| 純利益率 | 6.5% | 50.1% |
| 売上前年比 | 16.6% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 104.3% | 134.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.3M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $237.5M | $387.6M | ||
| Q2 25 | $240.4M | $380.8M | ||
| Q1 25 | $223.8M | $380.9M | ||
| Q4 24 | $231.8M | $372.5M | ||
| Q3 24 | $225.8M | $360.3M | ||
| Q2 24 | $266.6M | $357.3M | ||
| Q1 24 | $271.3M | $363.9M |
| Q4 25 | $17.6M | $202.5M | ||
| Q3 25 | $-77.7M | $109.4M | ||
| Q2 25 | $-98.4M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $-118.3M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $-412.3M | $86.5M | ||
| Q3 24 | $-801.2M | $101.5M | ||
| Q2 24 | $-320.6M | $102.7M | ||
| Q1 24 | $-875.6M | $109.8M |
| Q4 25 | 95.8% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 91.8% | — | ||
| Q1 25 | 63.6% | — | ||
| Q4 24 | 90.9% | — | ||
| Q3 24 | 96.5% | — | ||
| Q2 24 | 98.4% | — | ||
| Q1 24 | 84.9% | — |
| Q4 25 | 9.7% | 71.0% | ||
| Q3 25 | -28.0% | 72.7% | ||
| Q2 25 | -36.7% | 73.8% | ||
| Q1 25 | -48.5% | 71.8% | ||
| Q4 24 | -173.7% | 71.1% | ||
| Q3 24 | -350.7% | 72.5% | ||
| Q2 24 | -114.5% | 72.3% | ||
| Q1 24 | -318.6% | 72.3% |
| Q4 25 | 6.5% | 50.1% | ||
| Q3 25 | -32.7% | 28.2% | ||
| Q2 25 | -40.9% | 27.8% | ||
| Q1 25 | -52.8% | 28.8% | ||
| Q4 24 | -177.8% | 23.2% | ||
| Q3 24 | -354.8% | 28.2% | ||
| Q2 24 | -120.3% | 28.7% | ||
| Q1 24 | -322.7% | 30.2% |
| Q4 25 | $0.03 | — | ||
| Q3 25 | $-0.13 | — | ||
| Q2 25 | $-0.16 | — | ||
| Q1 25 | $-0.20 | — | ||
| Q4 24 | $-0.68 | — | ||
| Q3 24 | $-1.34 | — | ||
| Q2 24 | $-0.54 | — | ||
| Q1 24 | $-1.46 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $540.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $9.7B | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $6.9B |
| 総資産 | $15.0B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.11× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $540.9M | — | ||
| Q3 25 | $396.6M | — | ||
| Q2 25 | $509.8M | — | ||
| Q1 25 | $673.5M | — | ||
| Q4 24 | $332.3M | — | ||
| Q3 24 | $275.6M | — | ||
| Q2 24 | $606.5M | — | ||
| Q1 24 | $224.3M | — |
| Q4 25 | $9.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $9.6B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $9.5B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $9.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $9.4B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $4.4B |
| Q4 25 | $4.6B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $6.7B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $7.0B |
| Q4 25 | $15.0B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $14.9B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $15.2B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $15.2B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $16.2B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $17.3B | $12.7B |
| Q4 25 | 2.11× | 0.69× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 2.00× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 1.83× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 1.69× | 0.65× | ||
| Q2 24 | 1.51× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 1.51× | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $230.8M | $203.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.11× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.8M | $203.9M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $384.0K | $161.0M | ||
| Q4 24 | $245.5M | $191.4M | ||
| Q3 24 | $59.2M | $227.6M | ||
| Q2 24 | $35.3M | $203.5M | ||
| Q1 24 | $74.3M | $167.8M |
| Q4 25 | 13.11× | 1.01× | ||
| Q3 25 | — | 2.00× | ||
| Q2 25 | — | 2.30× | ||
| Q1 25 | — | 1.47× | ||
| Q4 24 | — | 2.21× | ||
| Q3 24 | — | 2.24× | ||
| Q2 24 | — | 1.98× | ||
| Q1 24 | — | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPW
セグメントデータなし
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
