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MEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$270.3M vs $151.1M、ルーガーの約1.8倍）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 3.6%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -0.2%）
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
MPW vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.3M | $151.1M |
| 純利益 | $17.6M | — |
| 粗利率 | 95.8% | 17.8% |
| 営業利益率 | 9.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 6.5% | — |
| 売上前年比 | 16.6% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 104.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.3M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $237.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $240.4M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $223.8M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $231.8M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $225.8M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $266.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $271.3M | $136.8M |
| Q4 25 | $17.6M | — | ||
| Q3 25 | $-77.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-98.4M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-118.3M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-412.3M | — | ||
| Q3 24 | $-801.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-320.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-875.6M | $7.1M |
| Q4 25 | 95.8% | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | 91.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 63.6% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 90.9% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 96.5% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 98.4% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 84.9% | 21.5% |
| Q4 25 | 9.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -28.0% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -36.7% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -48.5% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -173.7% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -350.7% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -114.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -318.6% | 5.5% |
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | -32.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -40.9% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -52.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -177.8% | — | ||
| Q3 24 | -354.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -120.3% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -322.7% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.03 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.68 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-1.34 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.54 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-1.46 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $540.9M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $9.7B | — |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $283.8M |
| 総資産 | $15.0B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $540.9M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $396.6M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $509.8M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $673.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $332.3M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $275.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $606.5M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $224.3M | $115.3M |
| Q4 25 | $9.7B | — | ||
| Q3 25 | $9.6B | — | ||
| Q2 25 | $9.6B | — | ||
| Q1 25 | $9.5B | — | ||
| Q4 24 | $8.8B | — | ||
| Q3 24 | $9.2B | — | ||
| Q2 24 | $9.4B | — | ||
| Q1 24 | $10.1B | — |
| Q4 25 | $4.6B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $4.7B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $4.8B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $4.8B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $5.4B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $6.2B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $6.7B | $332.0M |
| Q4 25 | $15.0B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $14.9B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $15.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $14.9B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $14.3B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $15.2B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $16.2B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $17.3B | $385.0M |
| Q4 25 | 2.11× | — | ||
| Q3 25 | 2.06× | — | ||
| Q2 25 | 2.00× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 1.83× | — | ||
| Q3 24 | 1.69× | — | ||
| Q2 24 | 1.51× | — | ||
| Q1 24 | 1.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $230.8M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.11× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.8M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $384.0K | $11.1M | ||
| Q4 24 | $245.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $59.2M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $35.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $74.3M | $7.3M |
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | 13.11× | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPW
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
