vs
Monolithic Power Systems（MPWR）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $751.2M、Monolithic Power Systemsの約1.5倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs 8.9%、差は13.9%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 20.8%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 28.1%）
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
MPWR vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.5倍大きい
$751.2M
売上成長率が高い
RUN
+102.7%の差
20.8%
純利益率が高い
MPWR
純利益率が13.9%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
28.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $751.2M | $1.2B |
| 純利益 | $171.7M | $103.6M |
| 粗利率 | 55.2% | — |
| 営業利益率 | 26.6% | 8.4% |
| 純利益率 | 22.9% | 8.9% |
| 売上前年比 | 20.8% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -86.3% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.50 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPWRRUN
| Q4 25 | $751.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $737.2M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $664.6M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $637.6M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $621.7M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $620.1M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $507.4M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $457.9M | $458.2M |
純利益MPWRRUN
| Q4 25 | $171.7M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $179.8M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $135.1M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $144.4M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $92.5M | $-87.8M |
粗利率MPWRRUN
| Q4 25 | 55.2% | — | ||
| Q3 25 | 55.1% | — | ||
| Q2 25 | 55.1% | — | ||
| Q1 25 | 55.4% | — | ||
| Q4 24 | 55.4% | — | ||
| Q3 24 | 55.4% | — | ||
| Q2 24 | 55.3% | — | ||
| Q1 24 | 55.1% | — |
営業利益率MPWRRUN
| Q4 25 | 26.6% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 24.8% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 26.5% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 26.3% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 26.5% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 23.0% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 20.9% | -40.0% |
純利益率MPWRRUN
| Q4 25 | 22.9% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 201.8% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 23.3% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 20.2% | -19.2% |
EPS（希薄化後）MPWRRUN
| Q4 25 | $3.50 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $2.81 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $2.81 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $25.71 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $2.05 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $3.5B | $3.1B |
| 総資産 | $4.2B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPWRRUN
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $862.9M | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
総負債MPWRRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本MPWRRUN
| Q4 25 | $3.5B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $5.2B |
総資産MPWRRUN
| Q4 25 | $4.2B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $20.8B |
負債/資本比率MPWRRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $104.9M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.61× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $666.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPWRRUN
| Q4 25 | $104.9M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $239.3M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $237.6M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $256.4M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $167.7M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $231.7M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $141.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $248.1M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローMPWRRUN
| Q4 25 | $63.9M | — | ||
| Q3 25 | $196.8M | — | ||
| Q2 25 | $189.5M | — | ||
| Q1 25 | $216.0M | — | ||
| Q4 24 | $102.9M | — | ||
| Q3 24 | $197.9M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $109.5M | — | ||
| Q1 24 | $232.1M | — |
FCFマージンMPWRRUN
| Q4 25 | 8.5% | — | ||
| Q3 25 | 26.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.5% | — | ||
| Q1 25 | 33.9% | — | ||
| Q4 24 | 16.5% | — | ||
| Q3 24 | 31.9% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 21.6% | — | ||
| Q1 24 | 50.7% | — |
設備投資強度MPWRRUN
| Q4 25 | 5.5% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | 7.2% | — | ||
| Q1 25 | 6.3% | — | ||
| Q4 24 | 10.4% | — | ||
| Q3 24 | 5.5% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 6.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
キャッシュ転換率MPWRRUN
| Q4 25 | 0.61× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.33× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.76× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.90× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 0.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 2.68× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPWR
セグメントデータなし
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
