vs
Monolithic Power Systems（MPWR）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Monolithic Power Systemsの直近四半期売上が大きい（$751.2M vs $586.5M、ロゼッタストーンの約1.3倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs -21.0%、差は43.9%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 20.8%）。Monolithic Power Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.9M vs $26.7M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 28.1%）
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
MPWR vs STEP — 直接比較
売上が大きい
MPWR
1.3倍大きい
$586.5M
売上成長率が高い
STEP
+52.2%の差
20.8%
純利益率が高い
MPWR
純利益率が43.9%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
MPWR
FCF $37.2M多い
$26.7M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
28.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $751.2M | $586.5M |
| 純利益 | $171.7M | $-123.5M |
| 粗利率 | 55.2% | — |
| 営業利益率 | 26.6% | -33.2% |
| 純利益率 | 22.9% | -21.0% |
| 売上前年比 | 20.8% | 73.0% |
| 純利益前年比 | -86.3% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.50 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPWRSTEP
| Q4 25 | $751.2M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $737.2M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $664.6M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $637.6M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $621.7M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $620.1M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $507.4M | $186.4M | ||
| Q1 24 | $457.9M | $356.8M |
純利益MPWRSTEP
| Q4 25 | $171.7M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $179.8M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $135.1M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $144.4M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $92.5M | $30.8M |
粗利率MPWRSTEP
| Q4 25 | 55.2% | — | ||
| Q3 25 | 55.1% | — | ||
| Q2 25 | 55.1% | — | ||
| Q1 25 | 55.4% | — | ||
| Q4 24 | 55.4% | — | ||
| Q3 24 | 55.4% | — | ||
| Q2 24 | 55.3% | — | ||
| Q1 24 | 55.1% | — |
営業利益率MPWRSTEP
| Q4 25 | 26.6% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 26.5% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 24.8% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 26.3% | -101.7% | ||
| Q3 24 | 26.5% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 26.5% |
純利益率MPWRSTEP
| Q4 25 | 22.9% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 24.4% | -80.6% | ||
| Q2 25 | 20.3% | -10.5% | ||
| Q1 25 | 21.2% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 201.8% | -56.6% | ||
| Q3 24 | 23.3% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 8.6% |
EPS（希薄化後）MPWRSTEP
| Q4 25 | $3.50 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $2.81 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $2.81 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $25.71 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $2.05 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $3.5B | $-378.8M |
| 総資産 | $4.2B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPWRSTEP
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $862.9M | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
総負債MPWRSTEP
| Q4 25 | — | $270.2M | ||
| Q3 25 | — | $269.9M | ||
| Q2 25 | — | $269.6M | ||
| Q1 25 | — | $269.3M | ||
| Q4 24 | — | $168.9M | ||
| Q3 24 | — | $172.3M | ||
| Q2 24 | — | $172.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.8M |
株主資本MPWRSTEP
| Q4 25 | $3.5B | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $3.4B | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $153.9M | ||
| Q1 25 | $3.1B | $179.4M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $209.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $397.5M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $366.9M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $324.5M |
総資産MPWRSTEP
| Q4 25 | $4.2B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.8B |
負債/資本比率MPWRSTEP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 1.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 0.43× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $104.9M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.9M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.61× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $666.2M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPWRSTEP
| Q4 25 | $104.9M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $239.3M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $237.6M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $256.4M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $167.7M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $231.7M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $141.0M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $248.1M | $7.6M |
フリーキャッシュフローMPWRSTEP
| Q4 25 | $63.9M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $196.8M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $216.0M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $102.9M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $197.9M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $232.1M | $6.7M |
FCFマージンMPWRSTEP
| Q4 25 | 8.5% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 26.7% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 28.5% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 33.9% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 16.5% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 31.9% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 26.6% | ||
| Q1 24 | 50.7% | 1.9% |
設備投資強度MPWRSTEP
| Q4 25 | 5.5% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 6.3% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 0.3% |
キャッシュ転換率MPWRSTEP
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | 1.33× | — | ||
| Q2 25 | 1.76× | — | ||
| Q1 25 | 1.90× | — | ||
| Q4 24 | 0.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | 3.05× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 3.76× | ||
| Q1 24 | 2.68× | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPWR
セグメントデータなし
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
