vs
モルガン・スタンレー（MS）とフィリップス66（PSX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フィリップス66の直近四半期売上が大きい（$34.1B vs $10.7B、モルガン・スタンレーの約3.2倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 8.5%、差は44.1%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs 1.3%）。過去8四半期でフィリップス66の売上複合成長率が高い（-2.4% vs -15.8%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
フィリップス66は米テキサス州ヒューストン市ウェストチェイスに本社を置く多国籍エネルギー企業です。ブランド名は1927年にフィリップス石油の商標として誕生し、現在の事業体はコノコとフィリップスが合併しコノコフィリップス発足から10年後に分社され設立されました。
MS vs PSX — 直接比較
売上が大きい
PSX
3.2倍大きい
$10.7B
売上成長率が高い
MS
+14.8%の差
1.3%
純利益率が高い
MS
純利益率が44.1%高い
8.5%
2年売上CAGRが高い
PSX
2年複合成長率
-15.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.7B | $34.1B |
| 純利益 | $5.6B | $2.9B |
| 粗利率 | — | 14.6% |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 52.6% | 8.5% |
| 売上前年比 | 16.0% | 1.3% |
| 純利益前年比 | — | 36225.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $7.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSPSX
| Q1 26 | $10.7B | — | ||
| Q4 25 | $17.9B | $34.1B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $34.5B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $33.3B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $30.4B | ||
| Q4 24 | — | $33.7B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $35.5B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $38.1B |
純利益MSPSX
| Q1 26 | $5.6B | — | ||
| Q4 25 | $4.4B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $133.0M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $877.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $487.0M | ||
| Q4 24 | — | $8.0M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $346.0M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.0B |
粗利率MSPSX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 14.6% | ||
| Q3 25 | — | 12.4% | ||
| Q2 25 | — | 12.7% | ||
| Q1 25 | — | 9.1% | ||
| Q4 24 | — | 8.7% | ||
| Q3 24 | — | 9.4% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% |
営業利益率MSPSX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.1% | — | ||
| Q2 25 | 27.5% | — | ||
| Q1 25 | 31.3% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 27.4% | — | ||
| Q2 24 | 27.1% | — |
純利益率MSPSX
| Q1 26 | 52.6% | — | ||
| Q4 25 | 24.6% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 2.7% |
EPS（希薄化後）MSPSX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.68 | $7.14 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $0.32 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $2.15 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $1.18 | ||
| Q4 24 | — | $0.06 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $0.82 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $2.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $18.7B |
| 株主資本純資産 | $5.1M | $29.1B |
| 総資産 | $1581.4B | $73.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSPSX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $111.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $103.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $90.7B | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | $91.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $90.2B | $2.4B |
総負債MSPSX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $341.7B | $18.7B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $19.2B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $17.2B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $17.7B | ||
| Q4 24 | — | $18.2B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $18.5B | ||
| Q2 24 | $269.9B | $17.2B |
株主資本MSPSX
| Q1 26 | $5.1M | — | ||
| Q4 25 | $111.6B | $29.1B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $26.9B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $27.5B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $27.3B | ||
| Q4 24 | — | $27.4B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $28.7B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $29.5B |
総資産MSPSX
| Q1 26 | $1581.4B | — | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $73.7B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $76.1B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $75.9B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $71.8B | ||
| Q4 24 | — | $72.6B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $75.1B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $75.9B |
負債/資本比率MSPSX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.06× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 0.71× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 0.65× | ||
| Q4 24 | — | 0.67× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 2.68× | 0.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $2.8B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.95× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSPSX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $845.0M | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $187.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B |
キャッシュ転換率MSPSX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.55× | 0.95× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 8.86× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.96× | ||
| Q1 25 | -5.56× | 0.38× | ||
| Q4 24 | — | 149.75× | ||
| Q3 24 | — | 3.27× | ||
| Q2 24 | — | 2.07× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MS
セグメントデータなし
PSX
| Marketing Speciality Segment | $21.7B | 64% |
| Crude Oil | $3.7B | 11% |
| GB | $3.5B | 10% |
| Other Geographical Areas | $2.4B | 7% |
| DE | $1.1B | 3% |
| Renewable Fuels | $876.0M | 3% |
| Other Product Line | $634.0M | 2% |
