vs
モルガン・スタンレー（MS）とヴァーレ（VALE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $8.8B、ヴァーレの約1.2倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 24.3%、差は28.3%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs -11.3%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
ヴァーレはブラジル発の多国籍金属鉱業企業で、ブラジル最大級の物流事業者の一つでもある。世界最大の鉄鉱石・ニッケル生産者で、マンガン、フェロアロイ、銅、ボーキサイト、カリ肥料、カオリン、コバルトなども生産しており、鉄道・船舶・港湾からなる大規模物流網を活用して製品輸送を行っている。
MS vs VALE — 直接比較
売上が大きい
MS
1.2倍大きい
$8.8B
売上成長率が高い
MS
+27.3%の差
-11.3%
純利益率が高い
MS
純利益率が28.3%高い
24.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.7B | $8.8B |
| 純利益 | $5.6B | $2.1B |
| 粗利率 | — | 30.9% |
| 営業利益率 | — | 22.8% |
| 純利益率 | 52.6% | 24.3% |
| 売上前年比 | 16.0% | -11.3% |
| 純利益前年比 | — | -22.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSVALE
| Q1 26 | $10.7B | — | ||
| Q4 25 | $17.9B | — | ||
| Q3 25 | $18.2B | — | ||
| Q2 25 | $16.8B | $8.8B | ||
| Q1 25 | $17.7B | — | ||
| Q3 24 | $15.4B | — | ||
| Q2 24 | $15.0B | $9.9B | ||
| Q1 24 | $15.1B | — |
純利益MSVALE
| Q1 26 | $5.6B | — | ||
| Q4 25 | $4.4B | — | ||
| Q3 25 | $4.6B | — | ||
| Q2 25 | $3.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 24 | $3.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.4B | — |
粗利率MSVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 30.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 36.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率MSVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.1% | — | ||
| Q2 25 | 27.5% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 31.3% | — | ||
| Q3 24 | 27.4% | — | ||
| Q2 24 | 27.1% | 39.1% | ||
| Q1 24 | 29.0% | — |
純利益率MSVALE
| Q1 26 | 52.6% | — | ||
| Q4 25 | 24.6% | — | ||
| Q3 25 | 25.3% | — | ||
| Q2 25 | 21.1% | 24.3% | ||
| Q1 25 | 24.3% | — | ||
| Q3 24 | 20.7% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 22.5% | — |
EPS（希薄化後）MSVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.68 | — | ||
| Q3 25 | $2.80 | — | ||
| Q2 25 | $2.13 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $2.60 | — | ||
| Q3 24 | $1.88 | — | ||
| Q2 24 | $1.82 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $2.02 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $5.5B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $5.1M | $40.5B |
| 総資産 | $1581.4B | $90.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $111.7B | — | ||
| Q3 25 | $103.7B | — | ||
| Q2 25 | $109.1B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $90.7B | — | ||
| Q3 24 | $91.1B | — | ||
| Q2 24 | $90.2B | $6.5B | ||
| Q1 24 | $102.3B | — |
総負債MSVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $341.7B | — | ||
| Q3 25 | $324.1B | — | ||
| Q2 25 | $320.1B | — | ||
| Q1 25 | $297.0B | — | ||
| Q3 24 | $291.2B | — | ||
| Q2 24 | $269.9B | — | ||
| Q1 24 | $266.1B | — |
株主資本MSVALE
| Q1 26 | $5.1M | — | ||
| Q4 25 | $111.6B | — | ||
| Q3 25 | $110.0B | — | ||
| Q2 25 | $108.2B | $40.5B | ||
| Q1 25 | $106.8B | — | ||
| Q3 24 | $103.6B | — | ||
| Q2 24 | $100.7B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $99.2B | — |
総資産MSVALE
| Q1 26 | $1581.4B | — | ||
| Q4 25 | $1420.3B | — | ||
| Q3 25 | $1364.8B | — | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $90.4B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | — | ||
| Q3 24 | $1258.0B | — | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $86.6B | ||
| Q1 24 | $1228.5B | — |
負債/資本比率MSVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.06× | — | ||
| Q3 25 | 2.95× | — | ||
| Q2 25 | 2.96× | — | ||
| Q1 25 | 2.78× | — | ||
| Q3 24 | 2.81× | — | ||
| Q2 24 | 2.68× | — | ||
| Q1 24 | 2.68× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
