vs
モルガン・スタンレー（MS）とWORLD KINECT CORP（WKC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $9.7B、WORLD KINECT CORPの約1.8倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs -0.0%、差は24.6%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
ワールドカイネクトコーポレーション（旧ワールドフューエルサービスコーポレーション）は、米国フロリダ州ドラールに本拠を置くエネルギー・商品・サービス企業です。2022年のフォーチュン米国500強ランキングで70位にランクインしています。航空・海運・建築・陸上輸送向けエネルギー商品の販売・取引・金融や関連サービスを主力とし、2013年からは天然ガスと電力事業も手がけています。
MS vs WKC — 直接比較
売上が大きい
MS
1.8倍大きい
$9.7B
純利益率が高い
MS
純利益率が24.6%高い
-0.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.9B | $9.7B |
| 純利益 | $4.4B | $-700.0K |
| 粗利率 | — | 2.8% |
| 営業利益率 | 32.2% | — |
| 純利益率 | 24.6% | -0.0% |
| 売上前年比 | — | 2.0% |
| 純利益前年比 | — | -250.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.68 | $0.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSWKC
| Q1 26 | — | $9.7B | ||
| Q4 25 | $17.9B | $9.0B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $9.4B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $9.0B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $9.5B | ||
| Q4 24 | — | $9.8B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $10.5B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $11.0B |
純利益MSWKC
| Q1 26 | — | $-700.0K | ||
| Q4 25 | $4.4B | $-279.6M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $25.7M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $-339.4M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $-21.1M | ||
| Q4 24 | — | $-101.8M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $33.5M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $108.3M |
粗利率MSWKC
| Q1 26 | — | 2.8% | ||
| Q4 25 | — | 2.6% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 2.6% | ||
| Q1 25 | — | 2.4% | ||
| Q4 24 | — | 2.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% |
営業利益率MSWKC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.2% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 27.5% | -3.8% | ||
| Q1 25 | 31.3% | -0.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 0.4% |
純利益率MSWKC
| Q1 26 | — | -0.0% | ||
| Q4 25 | 24.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -3.8% | ||
| Q1 25 | 24.3% | -0.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 1.0% |
EPS（希薄化後）MSWKC
| Q1 26 | — | $0.50 | ||
| Q4 25 | $2.68 | $-5.02 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $0.46 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $-6.06 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | — | $-1.70 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $0.57 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $1.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.7B | $151.1M |
| 総負債低いほど良い | $341.7B | $798.7M |
| 株主資本純資産 | $111.6B | $1.2B |
| 総資産 | $1420.3B | $6.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.06× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSWKC
| Q1 26 | — | $151.1M | ||
| Q4 25 | $111.7B | $193.5M | ||
| Q3 25 | $103.7B | $473.6M | ||
| Q2 25 | $109.1B | $403.2M | ||
| Q1 25 | $90.7B | $456.4M | ||
| Q4 24 | — | $382.9M | ||
| Q3 24 | $91.1B | $373.8M | ||
| Q2 24 | $90.2B | $524.6M |
総負債MSWKC
| Q1 26 | — | $798.7M | ||
| Q4 25 | $341.7B | $685.2M | ||
| Q3 25 | $324.1B | $766.6M | ||
| Q2 25 | $320.1B | $775.2M | ||
| Q1 25 | $297.0B | $792.3M | ||
| Q4 24 | — | $796.8M | ||
| Q3 24 | $291.2B | $798.0M | ||
| Q2 24 | $269.9B | $797.8M |
株主資本MSWKC
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $111.6B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.9B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $2.0B |
総資産MSWKC
| Q1 26 | — | $6.8B | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $5.9B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $6.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.7B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $7.0B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $7.2B |
負債/資本比率MSWKC
| Q1 26 | — | 0.66× | ||
| Q4 25 | 3.06× | 0.53× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 0.41× | ||
| Q4 24 | — | 0.41× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 2.68× | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.4B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-60.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $67.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSWKC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $34.2M | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $116.1M | ||
| Q2 25 | $11.8B | $28.2M | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $114.4M | ||
| Q4 24 | — | $120.3M | ||
| Q3 24 | — | $-38.5M | ||
| Q2 24 | — | $67.9M |
フリーキャッシュフローMSWKC
| Q1 26 | — | $-60.2M | ||
| Q4 25 | — | $12.9M | ||
| Q3 25 | — | $102.0M | ||
| Q2 25 | — | $13.2M | ||
| Q1 25 | — | $99.2M | ||
| Q4 24 | — | $102.4M | ||
| Q3 24 | — | $-56.7M | ||
| Q2 24 | — | $53.3M |
FCFマージンMSWKC
| Q1 26 | — | -0.6% | ||
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | -0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% |
設備投資強度MSWKC
| Q1 26 | — | 0.1% | ||
| Q4 25 | — | 0.2% | ||
| Q3 25 | — | 0.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% |
キャッシュ転換率MSWKC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.55× | — | ||
| Q3 25 | -0.72× | 4.52× | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | -5.56× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -1.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MS
セグメントデータなし
WKC
| Aviation segment | $5.0B | 52% |
| Land segment | $2.9B | 30% |
| Marine segment | $1.9B | 20% |
