vs
MSA Safety Inc（MSA）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSA Safety Incの直近四半期売上が大きい（$510.9M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.5倍）。MSA Safety Incの純利益率が高く（17.0% vs 1.5%、差は15.5%）。MSA Safety Incの前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs 0.6%）。MSA Safety Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.0M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 11.2%）
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
MSA vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $510.9M | $343.1M |
| 純利益 | $86.9M | $5.3M |
| 粗利率 | 46.9% | 28.0% |
| 営業利益率 | 22.3% | 5.7% |
| 純利益率 | 17.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 2.2% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -1.2% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $510.9M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $468.4M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $474.1M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $421.3M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $499.7M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $432.7M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $462.5M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $413.3M | — |
| Q4 25 | $86.9M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $69.6M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $59.6M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $87.9M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $66.6M | — | ||
| Q2 24 | $72.2M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $58.1M | — |
| Q4 25 | 46.9% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 46.5% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 46.6% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 45.9% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 46.9% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 47.9% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 48.2% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 47.3% | — |
| Q4 25 | 22.3% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 21.1% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 19.4% | — |
| Q4 25 | 17.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 17.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 15.4% | — | ||
| Q2 24 | 15.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 14.1% | — |
| Q4 25 | $2.22 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.77 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.59 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.51 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $2.22 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.69 | — | ||
| Q2 24 | $1.83 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $1.47 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $165.1M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $580.9M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $389.7M |
| 総資産 | $2.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $165.1M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $164.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $154.4M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $146.8M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $148.3M | — |
| Q4 25 | $580.9M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $628.6M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $679.3M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $502.1M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $508.0M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $554.7M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $588.2M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $596.2M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $994.8M | — |
| Q4 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
| Q4 25 | 0.42× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.48× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.54× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.42× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.44× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.51× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.57× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.60× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.0M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.41× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $295.4M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $122.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $112.5M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $67.2M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $61.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $84.3M | — | ||
| Q2 24 | $53.3M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $50.9M | — |
| Q4 25 | $106.0M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $100.5M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $37.9M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $51.0M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $93.5M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $70.1M | — | ||
| Q2 24 | $39.0M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $39.7M | — |
| Q4 25 | 20.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 21.4% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 16.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
| Q4 25 | 3.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
| Q4 25 | 1.41× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.62× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.07× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.04× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.27× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.88× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
