vs
MSA Safety Inc（MSA）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSA Safety Incの直近四半期売上が大きい（$510.9M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.0倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 17.0%、差は2.6%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 2.2%）。過去8四半期でMSA Safety Incの売上複合成長率が高い（11.2% vs -2.9%）
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
MSA vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $510.9M | $492.9M |
| 純利益 | $86.9M | $96.9M |
| 粗利率 | 46.9% | — |
| 営業利益率 | 22.3% | 26.6% |
| 純利益率 | 17.0% | 19.7% |
| 売上前年比 | 2.2% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -1.2% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $510.9M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $468.4M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $474.1M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $421.3M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $499.7M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $432.7M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $462.5M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $413.3M | $523.1M |
| Q4 25 | $86.9M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $69.6M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $59.6M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $87.9M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $66.6M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $72.2M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $58.1M | $154.3M |
| Q4 25 | 46.9% | — | ||
| Q3 25 | 46.5% | — | ||
| Q2 25 | 46.6% | — | ||
| Q1 25 | 45.9% | — | ||
| Q4 24 | 46.9% | — | ||
| Q3 24 | 47.9% | — | ||
| Q2 24 | 48.2% | — | ||
| Q1 24 | 47.3% | — |
| Q4 25 | 22.3% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 19.4% | 30.8% |
| Q4 25 | 17.0% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 17.6% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 29.5% |
| Q4 25 | $2.22 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $1.77 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $1.59 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $1.51 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $2.22 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $1.69 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $1.47 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $165.1M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $580.9M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $6.8B |
| 総資産 | $2.6B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $165.1M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $164.6M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $154.4M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $146.8M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $148.3M | $327.4M |
| Q4 25 | $580.9M | — | ||
| Q3 25 | $628.6M | — | ||
| Q2 25 | $679.3M | — | ||
| Q1 25 | $502.1M | — | ||
| Q4 24 | $508.0M | — | ||
| Q3 24 | $554.7M | — | ||
| Q2 24 | $588.2M | — | ||
| Q1 24 | $596.2M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $994.8M | $6.3B |
| Q4 25 | $2.6B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $66.2B |
| Q4 25 | 0.42× | — | ||
| Q3 25 | 0.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.54× | — | ||
| Q1 25 | 0.42× | — | ||
| Q4 24 | 0.44× | — | ||
| Q3 24 | 0.51× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.60× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.4M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.41× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $295.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $122.4M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $112.5M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $67.2M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $61.8M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $84.3M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $53.3M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $50.9M | $55.9M |
| Q4 25 | $106.0M | — | ||
| Q3 25 | $100.5M | — | ||
| Q2 25 | $37.9M | — | ||
| Q1 25 | $51.0M | — | ||
| Q4 24 | $93.5M | — | ||
| Q3 24 | $70.1M | — | ||
| Q2 24 | $39.0M | — | ||
| Q1 24 | $39.7M | — |
| Q4 25 | 20.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.4% | — | ||
| Q2 25 | 8.0% | — | ||
| Q1 25 | 12.1% | — | ||
| Q4 24 | 18.7% | — | ||
| Q3 24 | 16.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.6% | — | ||
| Q2 25 | 6.2% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.9% | — | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
| Q4 25 | 1.41× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 1.07× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 1.04× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 0.88× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
