vs
モトローラ・ソリューションズ（MSI）とソニック・オートモーティブ（SAH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ソニック・オートモーティブの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.4B、モトローラ・ソリューションズの約1.1倍）。モトローラ・ソリューションズの純利益率が高く（19.2% vs 1.2%、差は18.0%）。モトローラ・ソリューションズの前年同期比売上増加率が高い（12.3% vs -0.6%）。モトローラ・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1B vs $-195.6M）。過去8四半期でモトローラ・ソリューションズの売上複合成長率が高い（18.9% vs 7.0%）
モトローラ・ソリューションズは米国のテクノロジー企業で、本社はイリノイ州シカゴに位置し、2011年にモトローラ社の分割により設立されました。公共安全機関や企業向けに、重要通信、ビデオセキュリティ、指令センター技術などの安全関連製品・サービスを提供しています。
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
MSI vs SAH — 直接比較
売上が大きい
SAH
1.1倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
MSI
+12.9%の差
-0.6%
純利益率が高い
MSI
純利益率が18.0%高い
1.2%
フリーキャッシュフローが多い
MSI
FCF $1.3B多い
$-195.6M
2年売上CAGRが高い
MSI
2年複合成長率
7.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.9B |
| 純利益 | $649.0M | $46.9M |
| 粗利率 | 52.3% | 15.5% |
| 営業利益率 | 27.9% | 3.2% |
| 純利益率 | 19.2% | 1.2% |
| 売上前年比 | 12.3% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 6.2% | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.85 | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSISAH
| Q4 25 | $3.4B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.4B |
純利益MSISAH
| Q4 25 | $649.0M | $46.9M | ||
| Q3 25 | $562.0M | $46.8M | ||
| Q2 25 | $513.0M | $-45.6M | ||
| Q1 25 | $430.0M | $70.6M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $58.6M | ||
| Q3 24 | $562.0M | $74.2M | ||
| Q2 24 | $443.0M | $41.2M | ||
| Q1 24 | $-39.0M | $42.0M |
粗利率MSISAH
| Q4 25 | 52.3% | 15.5% | ||
| Q3 25 | 51.6% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 51.1% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 51.4% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 51.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 51.0% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 49.9% | 15.8% |
営業利益率MSISAH
| Q4 25 | 27.9% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 25.0% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 23.0% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 24.5% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 3.2% |
純利益率MSISAH
| Q4 25 | 19.2% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 18.6% | -1.2% | ||
| Q1 25 | 17.0% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 20.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 20.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | -1.6% | 1.2% |
EPS（希薄化後）MSISAH
| Q4 25 | $3.85 | $1.39 | ||
| Q3 25 | $3.33 | $1.33 | ||
| Q2 25 | $3.04 | $-1.34 | ||
| Q1 25 | $2.53 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $3.57 | $1.67 | ||
| Q3 24 | $3.29 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $2.60 | $1.18 | ||
| Q1 24 | $-0.23 | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $6.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $1.1B |
| 総資産 | $19.4B | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSISAH
| Q4 25 | $1.2B | $6.3M | ||
| Q3 25 | $894.0M | $89.4M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $110.4M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $64.6M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $44.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $17.6M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $67.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $15.1M |
総負債MSISAH
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本MSISAH
| Q4 25 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $802.0M | $944.7M | ||
| Q1 24 | $521.0M | $904.4M |
総資産MSISAH
| Q4 25 | $19.4B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $16.4B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $14.4B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $13.9B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $13.3B | $5.4B |
負債/資本比率MSISAH
| Q4 25 | — | 1.51× | ||
| Q3 25 | — | 1.39× | ||
| Q2 25 | — | 1.48× | ||
| Q1 25 | — | 1.44× | ||
| Q4 24 | — | 1.49× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | — | 1.81× | ||
| Q1 24 | — | 1.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.3B | $66.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.1B | $-195.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.8% | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 6.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.94× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.6B | $192.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSISAH
| Q4 25 | $1.3B | $66.9M | ||
| Q3 25 | $798.0M | $167.9M | ||
| Q2 25 | $273.0M | $136.8M | ||
| Q1 25 | $510.0M | $195.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $87.7M | ||
| Q3 24 | $759.0M | $87.8M | ||
| Q2 24 | $180.0M | $-136.4M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $70.1M |
フリーキャッシュフローMSISAH
| Q4 25 | $1.1B | $-195.6M | ||
| Q3 25 | $732.0M | $134.4M | ||
| Q2 25 | $225.0M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $473.0M | $150.8M | ||
| Q4 24 | $984.0M | $-245.5M | ||
| Q3 24 | $702.0M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $-185.2M | ||
| Q1 24 | $336.0M | $26.3M |
FCFマージンMSISAH
| Q4 25 | 33.8% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 18.7% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 32.7% | -6.3% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 4.3% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 0.8% |
設備投資強度MSISAH
| Q4 25 | 3.4% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 1.3% |
キャッシュ転換率MSISAH
| Q4 25 | 1.94× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 0.53× | — | ||
| Q1 25 | 1.19× | 2.77× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 1.50× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 0.41× | -3.31× | ||
| Q1 24 | — | 1.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSI
| Product And Systems Integration Segment | $1.5B | 45% |
| Services And Software Segment | $833.0M | 25% |
| Sales Channel Through Intermediary | $772.0M | 23% |
| Command Center Software | $258.0M | 8% |
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
