vs
Matador Resources Co（MTDR）とUiPath, Inc.（PATH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Matador Resources Coの直近四半期売上が大きい（$809.5M vs $411.1M、UiPath, Inc.の約2.0倍）。UiPath, Inc.の純利益率が高く（48.4% vs 23.8%、差は24.6%）。UiPath, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.9% vs -17.2%）。UiPath, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$25.1M vs $8.1M）。過去8四半期でMatador Resources Coの売上複合成長率が高い（1.5% vs 0.7%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
UiPath Inc.は人工知能（AI）、自律型オートメーションおよびオーケストレーションソフトウェアを開発するグローバルソフトウェア企業です。同社の製品は複雑な業務プロセスやワークフローを自動化するAIエージェントの構築・管理に対応し、各業界の業務効率向上を支援しています。
MTDR vs PATH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $411.1M |
| 純利益 | $192.5M | $198.8M |
| 粗利率 | — | 83.3% |
| 営業利益率 | 30.0% | 3.2% |
| 純利益率 | 23.8% | 48.4% |
| 売上前年比 | -17.2% | 15.9% |
| 純利益前年比 | -10.2% | 1966.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $809.5M | $411.1M | ||
| Q3 25 | $915.1M | $361.7M | ||
| Q2 25 | $925.7M | $356.6M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $423.6M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $354.7M | ||
| Q3 24 | $860.1M | $316.3M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $335.1M | ||
| Q1 24 | $785.3M | $405.3M |
| Q4 25 | $192.5M | $198.8M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $-22.6M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $51.8M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $-10.7M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $-86.1M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $-28.7M | ||
| Q1 24 | $193.7M | $33.9M |
| Q4 25 | — | 83.3% | ||
| Q3 25 | — | 82.2% | ||
| Q2 25 | — | 82.1% | ||
| Q1 25 | — | 84.8% | ||
| Q4 24 | — | 82.0% | ||
| Q3 24 | — | 80.0% | ||
| Q2 24 | — | 83.5% | ||
| Q1 24 | — | 86.8% |
| Q4 25 | 30.0% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 33.4% | -5.6% | ||
| Q2 25 | 31.2% | -4.6% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 36.8% | -12.2% | ||
| Q3 24 | 45.6% | -32.7% | ||
| Q2 24 | 42.5% | -14.8% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 3.7% |
| Q4 25 | 23.8% | 48.4% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 16.2% | -6.3% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 21.9% | -3.0% | ||
| Q3 24 | 28.9% | -27.2% | ||
| Q2 24 | 26.8% | -8.6% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 8.4% |
| Q4 25 | $1.54 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.00 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $-0.02 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $-0.05 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $1.9B |
| 総資産 | $11.7B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $20.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $10.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $14.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $23.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $23.3M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $15.2M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $23.2M | $1.9B |
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.3B | — | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $5.7B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $2.0B |
| Q4 25 | $11.7B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $3.0B |
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.61× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $28.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | $25.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 0.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.4M | $28.3M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $41.6M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $119.0M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $146.1M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $28.1M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $100.0M | ||
| Q1 24 | $468.6M | $145.6M |
| Q4 25 | $8.1M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $78.3M | — | ||
| Q2 25 | $9.6M | $106.2M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $138.7M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $23.2M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $45.0M | ||
| Q2 24 | $69.0M | $98.8M | ||
| Q1 24 | $-170.0M | $141.8M |
| Q4 25 | 1.0% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 8.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 32.7% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 6.5% | ||
| Q3 24 | -186.5% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 29.5% | ||
| Q1 24 | -21.6% | 35.0% |
| Q4 25 | 57.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 61.3% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 81.3% | 0.9% |
| Q4 25 | 2.46× | 0.14× | ||
| Q3 25 | 4.09× | 26.25× | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.03× | 2.82× | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.46× | — | ||
| Q2 24 | 2.59× | — | ||
| Q1 24 | 2.42× | 4.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
PATH
| Subscription Services | $247.6M | 60% |
| License | $150.0M | 36% |
| Professional Services And Other | $13.5M | 3% |
