vs
Matador Resources Co（MTDR）とレディット（RDDT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Matador Resources Coの直近四半期売上が大きい（$809.5M vs $725.6M、レディットの約1.1倍）。レディットの純利益率が高く（34.7% vs 23.8%、差は10.9%）。レディットの前年同期比売上増加率が高い（69.7% vs -17.2%）。レディットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$263.6M vs $8.1M）。過去8四半期でレディットの売上複合成長率が高い（72.8% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
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MTDR vs RDDT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $725.6M |
| 純利益 | $192.5M | $251.6M |
| 粗利率 | — | 91.9% |
| 営業利益率 | 30.0% | 31.9% |
| 純利益率 | 23.8% | 34.7% |
| 売上前年比 | -17.2% | 69.7% |
| 純利益前年比 | -10.2% | 254.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $1.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $809.5M | $725.6M | ||
| Q3 25 | $915.1M | $584.9M | ||
| Q2 25 | $925.7M | $499.6M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $392.4M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $427.7M | ||
| Q3 24 | $860.1M | $348.4M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $281.2M | ||
| Q1 24 | $785.3M | $243.0M |
| Q4 25 | $192.5M | $251.6M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $162.7M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $89.3M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $26.2M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $-10.1M | ||
| Q1 24 | $193.7M | $-575.1M |
| Q4 25 | — | 91.9% | ||
| Q3 25 | — | 91.0% | ||
| Q2 25 | — | 90.8% | ||
| Q1 25 | — | 90.5% | ||
| Q4 24 | — | 92.6% | ||
| Q3 24 | — | 90.1% | ||
| Q2 24 | — | 89.5% | ||
| Q1 24 | — | 88.6% |
| Q4 25 | 30.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 42.5% | -11.0% | ||
| Q1 24 | 40.6% | -242.5% |
| Q4 25 | 23.8% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 27.8% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 26.8% | -3.6% | ||
| Q1 24 | 24.7% | -236.7% |
| Q4 25 | $1.54 | $1.24 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.80 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $4.76 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.16 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $-8.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $953.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $2.9B |
| 総資産 | $11.7B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.3M | $953.6M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $911.7M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $734.1M | ||
| Q1 25 | $14.5M | $635.7M | ||
| Q4 24 | $23.0M | $562.1M | ||
| Q3 24 | $23.3M | $515.9M | ||
| Q2 24 | $15.2M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $968.5M |
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.3B | — | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $5.7B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $1.8B |
| Q4 25 | $11.7B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $2.0B |
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.61× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $266.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | $263.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | 36.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 1.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | $684.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.4M | $266.8M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $185.2M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $111.3M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $127.6M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $71.6M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $28.4M | ||
| Q1 24 | $468.6M | $32.1M |
| Q4 25 | $8.1M | $263.6M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $183.1M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $126.6M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $89.2M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $70.3M | ||
| Q2 24 | $69.0M | $27.2M | ||
| Q1 24 | $-170.0M | $29.2M |
| Q4 25 | 1.0% | 36.3% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 31.3% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 32.3% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 20.8% | ||
| Q3 24 | -186.5% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 9.7% | ||
| Q1 24 | -21.6% | 12.0% |
| Q4 25 | 57.6% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 61.3% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 81.3% | 1.2% |
| Q4 25 | 2.46× | 1.06× | ||
| Q3 25 | 4.09× | 1.14× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.25× | ||
| Q1 25 | 3.03× | 4.88× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 1.27× | ||
| Q3 24 | 2.46× | 2.40× | ||
| Q2 24 | 2.59× | — | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
RDDT
| Advertising | $689.7M | 95% |
| Other Revenue | $35.9M | 5% |
