vs
Matador Resources Co（MTDR）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rivian Automotive, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.6倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs -63.1%、差は86.8%）。Matador Resources Coの前年同期比売上増加率が高い（-17.2% vs -25.8%）。Matador Resources Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.1M vs $-1.1B）。過去8四半期でRivian Automotive, Inc.の売上複合成長率が高い（3.3% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
MTDR vs RIVN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $1.3B |
| 純利益 | $192.5M | $-811.0M |
| 粗利率 | — | 9.3% |
| 営業利益率 | 30.0% | -64.8% |
| 純利益率 | 23.8% | -63.1% |
| 売上前年比 | -17.2% | -25.8% |
| 純利益前年比 | -10.2% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $809.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $915.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $925.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $978.3M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $860.1M | $874.0M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $785.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $192.5M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $150.2M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $240.1M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $228.8M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $193.7M | $-1.4B |
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | -15.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | -44.9% | ||
| Q2 24 | — | -38.9% | ||
| Q1 24 | — | -43.8% |
| Q4 25 | 30.0% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 33.4% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 31.2% | -85.5% | ||
| Q1 25 | 38.7% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 36.8% | -38.1% | ||
| Q3 24 | 45.6% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 42.5% | -118.7% | ||
| Q1 24 | 40.6% | -123.3% |
| Q4 25 | 23.8% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 19.3% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 16.2% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 23.9% | -44.0% | ||
| Q4 24 | 21.9% | -42.9% | ||
| Q3 24 | 28.9% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 26.8% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 24.7% | -120.1% |
| Q4 25 | $1.54 | $-0.66 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $-0.96 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $-0.97 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $-0.67 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-1.08 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $-1.46 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $4.6B |
| 総資産 | $11.7B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.3M | $6.1B | ||
| Q3 25 | $20.1M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $10.5M | $7.5B | ||
| Q1 25 | $14.5M | $7.2B | ||
| Q4 24 | $23.0M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $23.3M | $6.7B | ||
| Q2 24 | $15.2M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $23.2M | $7.9B |
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.3B | — | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $5.7B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $8.1B |
| Q4 25 | $11.7B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $15.7B |
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.61× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.81× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.4M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $610.4M | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $468.6M | $-1.3B |
| Q4 25 | $8.1M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $78.3M | $-421.0M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $-398.0M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $-526.0M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $856.0M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $69.0M | $-1.0B | ||
| Q1 24 | $-170.0M | $-1.5B |
| Q4 25 | 1.0% | -89.0% | ||
| Q3 25 | 8.6% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 1.0% | -30.5% | ||
| Q1 25 | 17.3% | -42.4% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 49.4% | ||
| Q3 24 | -186.5% | -131.9% | ||
| Q2 24 | 8.1% | -89.6% | ||
| Q1 24 | -21.6% | -126.5% |
| Q4 25 | 57.6% | 36.0% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 31.7% | ||
| Q2 24 | 61.3% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 81.3% | 21.1% |
| Q4 25 | 2.46× | — | ||
| Q3 25 | 4.09× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.03× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.46× | — | ||
| Q2 24 | 2.59× | — | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
