vs
Matador Resources Co（MTDR）とRollins, Inc.（ROL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rollins, Inc.の直近四半期売上が大きい（$906.4M vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.1倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 11.9%、差は11.9%）。Rollins, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.2% vs -17.2%）。Rollins, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$111.2M vs $8.1M）。過去8四半期でMatador Resources Coの売上複合成長率が高い（1.5% vs 0.8%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
Rollins, Inc.は北米を代表する害虫駆除企業で、一般住宅向け及び商業施設向けのサービスを提供しています。完全子会社のOrkin、HomeTeam Pest Defenseなどを通じて北米、イギリスをはじめ世界各国で事業を展開し、害虫駆除分野で高いブランド力と市場シェアを有しています。
MTDR vs ROL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $906.4M |
| 純利益 | $192.5M | $107.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.0% | 16.1% |
| 純利益率 | 23.8% | 11.9% |
| 売上前年比 | -17.2% | 10.2% |
| 純利益前年比 | -10.2% | 2.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $906.4M | ||
| Q4 25 | $809.5M | $912.9M | ||
| Q3 25 | $915.1M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $925.7M | $999.5M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $822.5M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $832.2M | ||
| Q3 24 | $860.1M | $916.3M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $891.9M |
| Q1 26 | — | $107.8M | ||
| Q4 25 | $192.5M | $116.4M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $141.5M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $105.2M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $105.7M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $136.9M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $129.4M |
| Q1 26 | — | 16.1% | ||
| Q4 25 | 30.0% | 17.5% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 21.9% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 19.8% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 20.9% | ||
| Q2 24 | 42.5% | 20.4% |
| Q1 26 | — | 11.9% | ||
| Q4 25 | 23.8% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 15.9% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 26.8% | 14.5% |
| Q1 26 | — | $0.22 | ||
| Q4 25 | $1.54 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $0.22 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $116.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $650.6M |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $1.4B |
| 総資産 | $11.7B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $116.5M | ||
| Q4 25 | $15.3M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $127.4M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $123.0M | ||
| Q1 25 | $14.5M | $201.2M | ||
| Q4 24 | $23.0M | $89.6M | ||
| Q3 24 | $23.3M | $95.3M | ||
| Q2 24 | $15.2M | $106.7M |
| Q1 26 | — | $650.6M | ||
| Q4 25 | $3.4B | $486.1M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $485.7M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $485.3M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $485.5M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $395.3M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $5.7B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $1.2B |
| Q1 26 | — | $3.2B | ||
| Q4 25 | $11.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $2.8B |
| Q1 26 | — | 0.47× | ||
| Q4 25 | 0.60× | 0.35× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.34× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 0.36× | ||
| Q4 24 | 0.65× | 0.30× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $118.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | $111.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 1.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | $621.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $118.4M | ||
| Q4 25 | $474.4M | $164.7M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $191.3M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $175.1M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $146.9M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $188.2M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $146.9M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $145.1M |
| Q1 26 | — | $111.2M | ||
| Q4 25 | $8.1M | $159.0M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $182.8M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $168.0M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $140.1M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $139.4M | ||
| Q2 24 | $69.0M | $136.4M |
| Q1 26 | — | 12.3% | ||
| Q4 25 | 1.0% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 17.0% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 22.1% | ||
| Q3 24 | -186.5% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 15.3% |
| Q1 26 | — | 0.8% | ||
| Q4 25 | 57.6% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 61.3% | 1.0% |
| Q1 26 | — | 1.10× | ||
| Q4 25 | 2.46× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 4.09× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 3.03× | 1.40× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 1.78× | ||
| Q3 24 | 2.46× | 1.07× | ||
| Q2 24 | 2.59× | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
ROL
セグメントデータなし
