vs
Matador Resources Co（MTDR）とRevvity（RVTY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Matador Resources Coの直近四半期売上が大きい（$809.5M vs $772.1M、Revvityの約1.0倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 12.7%、差は11.0%）。Revvityの前年同期比売上増加率が高い（5.9% vs -17.2%）。Revvityの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.8M vs $8.1M）。過去8四半期でRevvityの売上複合成長率が高い（9.0% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
レブィティ（Revvity, Inc.）は米国のライフサイエンス・診断事業を手がける企業で、製薬およびバイオテクノロジー業界を主な顧客とし、特に新たな細胞治療や遺伝子治療の開発に関連するサービス・製品を提供している。前身は多岐にわたる事業を展開してきた老舗企業パーキンエルマーである。
MTDR vs RVTY — 直接比較
売上が大きい
MTDR
1.0倍大きい
$772.1M
売上成長率が高い
RVTY
+23.1%の差
-17.2%
純利益率が高い
MTDR
純利益率が11.0%高い
12.7%
フリーキャッシュフローが多い
RVTY
FCF $153.7M多い
$8.1M
2年売上CAGRが高い
RVTY
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $772.1M |
| 純利益 | $192.5M | $98.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.0% | 14.5% |
| 純利益率 | 23.8% | 12.7% |
| 売上前年比 | -17.2% | 5.9% |
| 純利益前年比 | -10.2% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $0.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MTDRRVTY
| Q4 25 | $809.5M | $772.1M | ||
| Q3 25 | $915.1M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $925.7M | $720.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $664.8M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $729.4M | ||
| Q3 24 | $860.1M | $684.0M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $691.7M | ||
| Q1 24 | $785.3M | $649.9M |
純利益MTDRRVTY
| Q4 25 | $192.5M | $98.4M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $46.7M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $53.9M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $42.2M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $94.6M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $94.4M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $55.4M | ||
| Q1 24 | $193.7M | $26.0M |
粗利率MTDRRVTY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 53.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.5% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 56.3% | ||
| Q2 24 | — | 55.7% | ||
| Q1 24 | — | 54.6% |
営業利益率MTDRRVTY
| Q4 25 | 30.0% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 16.3% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 42.5% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 6.8% |
純利益率MTDRRVTY
| Q4 25 | 23.8% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 6.4% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 26.8% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 4.0% |
EPS（希薄化後）MTDRRVTY
| Q4 25 | $1.54 | $0.86 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.40 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $0.35 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $0.77 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $919.9M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $7.3B |
| 総資産 | $11.7B | $12.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MTDRRVTY
| Q4 25 | $15.3M | $919.9M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $931.4M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $991.8M | ||
| Q1 25 | $14.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $23.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $23.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $15.2M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $23.2M | $1.7B |
総負債MTDRRVTY
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.3B | — | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本MTDRRVTY
| Q4 25 | $5.7B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $7.8B |
総資産MTDRRVTY
| Q4 25 | $11.7B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $12.4B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $13.4B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $13.4B |
負債/資本比率MTDRRVTY
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.61× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $182.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | $161.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | 21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 1.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | $509.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMTDRRVTY
| Q4 25 | $474.4M | $182.0M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $138.5M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $134.3M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $128.2M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $174.2M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $147.9M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $158.6M | ||
| Q1 24 | $468.6M | $147.6M |
フリーキャッシュフローMTDRRVTY
| Q4 25 | $8.1M | $161.8M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $120.0M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $115.5M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $112.2M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $149.8M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $125.6M | ||
| Q2 24 | $69.0M | $136.6M | ||
| Q1 24 | $-170.0M | $129.7M |
FCFマージンMTDRRVTY
| Q4 25 | 1.0% | 21.0% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 16.9% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 20.5% | ||
| Q3 24 | -186.5% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 19.7% | ||
| Q1 24 | -21.6% | 20.0% |
設備投資強度MTDRRVTY
| Q4 25 | 57.6% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 61.3% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 81.3% | 2.7% |
キャッシュ転換率MTDRRVTY
| Q4 25 | 2.46× | 1.85× | ||
| Q3 25 | 4.09× | 2.97× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 2.49× | ||
| Q1 25 | 3.03× | 3.03× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 1.84× | ||
| Q3 24 | 2.46× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 2.59× | 2.87× | ||
| Q1 24 | 2.42× | 5.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
RVTY
| Immunodiagnostics | $240.8M | 31% |
| Life Sciences | $191.4M | 25% |
| Reproductive Health | $149.3M | 19% |
| Segment Operating Income | $132.0M | 17% |
| Software | $62.3M | 8% |
