vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.4倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 12.3%、差は5.7%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 22.1%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $30.0M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 17.6%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
MTSI vs PEN — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $385.4M |
| 純利益 | $48.8M | $47.3M |
| 粗利率 | 55.9% | 68.0% |
| 営業利益率 | 15.9% | 15.4% |
| 純利益率 | 18.0% | 12.3% |
| 売上前年比 | 24.5% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 129.1% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $324.1M | ||
| Q4 24 | — | $315.5M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $299.4M |
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $36.5M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $39.2M | ||
| Q4 24 | — | $33.7M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $-60.2M |
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 55.3% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 55.2% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 53.7% | 66.6% | ||
| Q4 24 | — | 66.8% | ||
| Q3 24 | 54.7% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 53.2% | 54.4% |
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 12.4% | ||
| Q4 24 | — | 13.6% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 10.4% | -27.0% |
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -76.8% | 12.1% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 10.5% | -20.1% |
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $0.48 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $-2.30 | $1.00 | ||
| Q4 24 | — | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $-1.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.4B |
| 総資産 | $2.1B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $735.2M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $681.5M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $656.5M | $376.1M | ||
| Q4 24 | — | $324.4M | ||
| Q3 24 | $581.9M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $521.5M | $288.3M |
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $66.7M | $49.0M | ||
| Q4 24 | — | $51.1M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $22.6M |
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $35.5M | ||
| Q4 24 | — | $45.7M | ||
| Q3 24 | $57.1M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $41.5M | $18.1M |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 11.0% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | 28.5% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 6.0% |
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 1.5% |
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 1.22× | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | 2.12× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 2.46× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
