vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とP3 Health Partners Inc.（PIII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.4倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs -19.6%、差は37.6%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 3.8%）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs -0.5%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
MTSI vs PIII — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $384.8M |
| 純利益 | $48.8M | $-75.5M |
| 粗利率 | 55.9% | — |
| 営業利益率 | 15.9% | -40.0% |
| 純利益率 | 18.0% | -19.6% |
| 売上前年比 | 24.5% | 3.8% |
| 純利益前年比 | 129.1% | -28.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $-23.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | $384.8M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $345.3M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $355.8M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $373.2M | ||
| Q4 24 | — | $370.7M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $362.1M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $379.2M |
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | $-75.5M | ||
| Q3 25 | $36.5M | $-31.6M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $-20.4M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | — | $-58.6M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $-46.5M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $-12.0M |
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.3% | — | ||
| Q2 25 | 55.2% | — | ||
| Q1 25 | 53.7% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 54.7% | — | ||
| Q2 24 | 53.2% | — |
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | -40.0% | ||
| Q3 25 | 14.9% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 14.8% | -9.6% | ||
| Q1 25 | 8.0% | -10.2% | ||
| Q4 24 | — | -37.4% | ||
| Q3 24 | 13.7% | -29.5% | ||
| Q2 24 | 10.4% | -8.3% |
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | -19.6% | ||
| Q3 25 | 14.5% | -9.1% | ||
| Q2 25 | 13.4% | -5.7% | ||
| Q1 25 | -76.8% | -5.5% | ||
| Q4 24 | — | -15.8% | ||
| Q3 24 | 14.7% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 10.5% | -3.2% |
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | $-23.08 | ||
| Q3 25 | $0.48 | $-9.67 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $-2.30 | $-6.28 | ||
| Q4 24 | — | $-23.13 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $-15.70 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $-7.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | $25.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $228.4M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $-155.2M |
| 総資産 | $2.1B | $656.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $735.2M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $681.5M | $38.6M | ||
| Q1 25 | $656.5M | $40.1M | ||
| Q4 24 | — | $38.8M | ||
| Q3 24 | $581.9M | $63.0M | ||
| Q2 24 | $521.5M | $73.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $228.4M | ||
| Q3 25 | — | $252.8M | ||
| Q2 25 | — | $182.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.1M | ||
| Q4 24 | — | $108.9M | ||
| Q3 24 | — | $133.2M | ||
| Q2 24 | — | $133.1M |
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $-155.2M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $44.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $63.3M | ||
| Q4 24 | — | $75.9M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $120.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $166.8M |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $656.6M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $683.6M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $731.6M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $783.9M | ||
| Q4 24 | — | $783.4M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $833.3M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $892.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 4.09× | ||
| Q1 25 | — | 2.71× | ||
| Q4 24 | — | 1.43× | ||
| Q3 24 | — | 1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.80× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $-25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | $-25.7M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $-15.4M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $-16.6M | ||
| Q1 25 | $66.7M | $-33.5M | ||
| Q4 24 | — | $-57.2M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $-22.6M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $-10.2M |
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | — | ||
| Q3 25 | $51.6M | — | ||
| Q2 25 | $30.5M | — | ||
| Q1 25 | $61.3M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $57.1M | — | ||
| Q2 24 | $41.5M | — |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | — | ||
| Q3 25 | 20.5% | — | ||
| Q2 25 | 12.9% | — | ||
| Q1 25 | 28.1% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 28.5% | — | ||
| Q2 24 | 21.8% | — |
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.5% | — | ||
| Q1 25 | 2.4% | — | ||
| Q4 24 | — | 0.0% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 0.0% |
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | — | ||
| Q3 25 | 1.65× | — | ||
| Q2 25 | 1.22× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.12× | — | ||
| Q2 24 | 2.46× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
