vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.1倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs -9.6%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.0M vs $16.8M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs -15.5%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
MTSI vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $289.7M |
| 純利益 | $48.8M | — |
| 粗利率 | 55.9% | — |
| 営業利益率 | 15.9% | 2.1% |
| 純利益率 | 18.0% | — |
| 売上前年比 | 24.5% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 129.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $359.4M | ||
| Q4 24 | — | $320.6M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $357.0M |
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | — | ||
| Q3 25 | $36.5M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $9.6M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $29.4M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $-3.7M |
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.3% | — | ||
| Q2 25 | 55.2% | — | ||
| Q1 25 | 53.7% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 54.7% | — | ||
| Q2 24 | 53.2% | — |
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 14.9% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 14.8% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 2.6% | ||
| Q4 24 | — | -5.8% | ||
| Q3 24 | 13.7% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 10.4% | -0.1% |
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | — | ||
| Q3 25 | 14.5% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 13.4% | -2.2% | ||
| Q1 25 | -76.8% | 2.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 10.5% | -1.0% |
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.48 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $-2.30 | $0.09 | ||
| Q4 24 | — | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $829.8M |
| 総資産 | $2.1B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $735.2M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $681.5M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $656.5M | $71.4M | ||
| Q4 24 | — | $58.3M | ||
| Q3 24 | $581.9M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $521.5M | $74.7M |
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $829.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $826.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $824.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $826.5M | ||
| Q4 24 | — | $816.3M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $833.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $975.8M |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $66.7M | $54.7M | ||
| Q4 24 | — | $37.9M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $104.9M |
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $13.8M | ||
| Q4 24 | — | $10.0M | ||
| Q3 24 | $57.1M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $41.5M | $67.7M |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 20.5% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 3.8% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | 28.5% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 19.0% |
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 8.7% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 10.4% |
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | — | ||
| Q3 25 | 1.65× | — | ||
| Q2 25 | 1.22× | — | ||
| Q1 25 | — | 5.70× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.12× | — | ||
| Q2 24 | 2.46× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
