vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $151.1M、ルーガーの約1.8倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 3.6%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.0M vs $12.3M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 5.1%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
MTSI vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $151.1M |
| 純利益 | $48.8M | — |
| 粗利率 | 55.9% | 17.8% |
| 営業利益率 | 15.9% | 2.3% |
| 純利益率 | 18.0% | — |
| 売上前年比 | 24.5% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 129.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $135.7M | ||
| Q4 24 | — | $145.8M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $130.8M |
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | — | ||
| Q3 25 | $36.5M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $29.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $8.3M |
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 55.3% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 55.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 53.7% | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | 54.7% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 53.2% | 22.3% |
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 14.9% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 14.8% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 6.9% |
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | — | ||
| Q3 25 | 14.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 13.4% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -76.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 6.3% |
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.48 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-2.30 | $0.46 | ||
| Q4 24 | — | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $283.8M |
| 総資産 | $2.1B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $735.2M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $681.5M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $656.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | $581.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $521.5M | $105.6M |
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $321.5M | ||
| Q4 24 | — | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $321.5M |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $379.0M | ||
| Q4 24 | — | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $376.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $66.7M | $11.1M | ||
| Q4 24 | — | $20.0M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $18.7M |
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | $57.1M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $41.5M | $10.1M |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | 28.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 7.7% |
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 6.6% |
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | — | ||
| Q3 25 | 1.65× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.22× | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.12× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.46× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
