vs
Murphy USA Inc.（MUSA）とペンスキー・オートモーティブ・グループ（PAG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペンスキー・オートモーティブ・グループの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $4.7B、Murphy USA Inc.の約1.9倍）。Murphy USA Inc.の純利益率が高く（3.0% vs 2.6%、差は0.4%）。ペンスキー・オートモーティブ・グループの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs 0.7%）。Murphy USA Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$128.8M vs $25.1M）。過去8四半期でペンスキー・オートモーティブ・グループの売上複合成長率が高い（9.0% vs -1.0%）
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
ペンスキー・オートモーティブ・グループ（PAG）は米国ミシガン州ブルームフィールドヒルズに本拠を置く交通サービス企業です。主に米国、カナダ、西ヨーロッパで乗用車・商用トラックのディーラーを運営し、豪州・ニュージーランドで商用車、エンジン、動力システムや関連部品・サービスを販売し、40万台超のトラックを管理するペンスキー・トランスポーテーション・ソリューションズの28.9%の株式を保有しています。
MUSA vs PAG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $8.8B |
| 純利益 | $141.9M | $228.1M |
| 粗利率 | — | 15.9% |
| 営業利益率 | 4.4% | 3.6% |
| 純利益率 | 3.0% | 2.6% |
| 売上前年比 | 0.7% | 14.6% |
| 純利益前年比 | -0.4% | -3.5% |
| EPS（希薄化後） | $7.35 | $3.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.7B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $7.6B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $7.4B |
| Q4 25 | $141.9M | $228.1M | ||
| Q3 25 | $129.9M | $213.0M | ||
| Q2 25 | $145.6M | $250.0M | ||
| Q1 25 | $53.2M | $244.3M | ||
| Q4 24 | $142.5M | $236.4M | ||
| Q3 24 | $149.2M | $226.1M | ||
| Q2 24 | $144.8M | $241.2M | ||
| Q1 24 | $66.0M | $215.2M |
| Q4 25 | — | 15.9% | ||
| Q3 25 | — | 16.2% | ||
| Q2 25 | — | 16.9% | ||
| Q1 25 | — | 16.7% | ||
| Q4 24 | — | 16.3% | ||
| Q3 24 | — | 16.4% | ||
| Q2 24 | — | 16.4% | ||
| Q1 24 | — | 16.7% |
| Q4 25 | 4.4% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 4.4% |
| Q4 25 | 3.0% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 2.9% |
| Q4 25 | $7.35 | $3.46 | ||
| Q3 25 | $6.76 | $3.23 | ||
| Q2 25 | $7.36 | $3.78 | ||
| Q1 25 | $2.63 | $3.66 | ||
| Q4 24 | $6.87 | $3.53 | ||
| Q3 24 | $7.20 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $6.92 | $3.61 | ||
| Q1 24 | $3.12 | $3.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $64.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $623.5M | $5.6B |
| 総資産 | $4.7B | $17.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.47× | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.9M | $64.7M | ||
| Q3 25 | $42.8M | $80.3M | ||
| Q2 25 | $54.1M | $155.3M | ||
| Q1 25 | $49.4M | $118.4M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $72.4M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $91.9M | ||
| Q2 24 | $79.8M | $115.1M | ||
| Q1 24 | $56.7M | $116.9M |
| Q4 25 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.7B |
| Q4 25 | $623.5M | $5.6B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $5.7B | ||
| Q2 25 | $646.1M | $5.6B | ||
| Q1 25 | $719.6M | $5.4B | ||
| Q4 24 | $840.1M | $5.2B | ||
| Q3 24 | $830.1M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $811.3M | $5.0B | ||
| Q1 24 | $781.6M | $4.8B |
| Q4 25 | $4.7B | $17.6B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $17.1B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $17.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $16.9B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $16.7B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $17.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $16.6B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $16.1B |
| Q4 25 | 3.47× | 0.39× | ||
| Q3 25 | 4.07× | 0.28× | ||
| Q2 25 | 3.20× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 2.74× | 0.33× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 0.36× | ||
| Q3 24 | 2.19× | 0.36× | ||
| Q2 24 | 2.20× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 2.28× | 0.35× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.5M | $123.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $128.8M | $25.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.7% | 0.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 0.54× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $374.3M | $650.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $245.5M | $123.2M | ||
| Q3 25 | $184.8M | $379.5M | ||
| Q2 25 | $255.1M | $189.7M | ||
| Q1 25 | $128.5M | $282.7M | ||
| Q4 24 | $248.7M | $217.7M | ||
| Q3 24 | $202.1M | $271.0M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $136.0M | $456.0M |
| Q4 25 | $128.8M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $67.7M | $300.4M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $118.9M | ||
| Q1 25 | $40.7M | $206.1M | ||
| Q4 24 | $121.7M | $131.6M | ||
| Q3 24 | $65.2M | $190.1M | ||
| Q2 24 | $142.8M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $59.8M | $353.5M |
| Q4 25 | 2.7% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 4.7% |
| Q4 25 | 2.5% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 1.4% |
| Q4 25 | 1.73× | 0.54× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.78× | ||
| Q2 25 | 1.75× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 2.42× | 1.16× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 0.92× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 1.20× | ||
| Q2 24 | 1.80× | 0.97× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 2.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
PAG
| New Vehicle | $3.9B | 44% |
| Used Vehicle | $2.3B | 26% |
| Service And Parts | $953.6M | 11% |
| Retail Commercial Truck Dealership Segment | $725.4M | 8% |
| Other | $414.5M | 5% |
| Commercial Vehicle Distribution And Other | $303.3M | 3% |
| Finance And Insurance Net | $221.9M | 3% |
