vs
Murphy USA Inc.（MUSA）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $4.7B、Murphy USA Inc.の約1.4倍）。アメリカ再保険グループの純利益率が高く（7.0% vs 3.0%、差は4.0%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs 0.7%）。過去8四半期でアメリカ再保険グループの売上複合成長率が高い（2.3% vs -1.0%）
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
MUSA vs RGA — 直接比較
売上が大きい
RGA
1.4倍大きい
$4.7B
売上成長率が高い
RGA
+25.9%の差
0.7%
純利益率が高い
RGA
純利益率が4.0%高い
3.0%
2年売上CAGRが高い
RGA
2年複合成長率
-1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $6.6B |
| 純利益 | $141.9M | $463.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.4% | 7.7% |
| 純利益率 | 3.0% | 7.0% |
| 売上前年比 | 0.7% | 26.6% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | $7.35 | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MUSARGA
| Q4 25 | $4.7B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $6.3B |
純利益MUSARGA
| Q4 25 | $141.9M | $463.0M | ||
| Q3 25 | $129.9M | $253.0M | ||
| Q2 25 | $145.6M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $53.2M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $142.5M | $148.0M | ||
| Q3 24 | $149.2M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $144.8M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $66.0M | $210.0M |
営業利益率MUSARGA
| Q4 25 | 4.4% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 4.3% |
純利益率MUSARGA
| Q4 25 | 3.0% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 3.3% |
EPS（希薄化後）MUSARGA
| Q4 25 | $7.35 | $6.91 | ||
| Q3 25 | $6.76 | $3.81 | ||
| Q2 25 | $7.36 | $2.70 | ||
| Q1 25 | $2.63 | $4.27 | ||
| Q4 24 | $6.87 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $7.20 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $6.92 | $3.03 | ||
| Q1 24 | $3.12 | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $623.5M | $13.5B |
| 総資産 | $4.7B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.47× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MUSARGA
| Q4 25 | $28.9M | $4.2B | ||
| Q3 25 | $42.8M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $54.1M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $49.4M | $5.2B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $52.5M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $79.8M | $4.6B | ||
| Q1 24 | $56.7M | $5.9B |
総負債MUSARGA
| Q4 25 | $2.2B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $4.4B |
株主資本MUSARGA
| Q4 25 | $623.5M | $13.5B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $13.0B | ||
| Q2 25 | $646.1M | $12.1B | ||
| Q1 25 | $719.6M | $11.4B | ||
| Q4 24 | $840.1M | $10.8B | ||
| Q3 24 | $830.1M | $11.1B | ||
| Q2 24 | $811.3M | $9.7B | ||
| Q1 24 | $781.6M | $9.5B |
総資産MUSARGA
| Q4 25 | $4.7B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $106.0B |
負債/資本比率MUSARGA
| Q4 25 | 3.47× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 4.07× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 3.20× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 2.74× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 2.19× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 2.20× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 2.28× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.5M | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $128.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $374.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMUSARGA
| Q4 25 | $245.5M | $7.3B | ||
| Q3 25 | $184.8M | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $255.1M | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $128.5M | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $248.7M | $17.1B | ||
| Q3 24 | $202.1M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $260.8M | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $136.0M | $-5.7B |
フリーキャッシュフローMUSARGA
| Q4 25 | $128.8M | — | ||
| Q3 25 | $67.7M | — | ||
| Q2 25 | $137.1M | — | ||
| Q1 25 | $40.7M | — | ||
| Q4 24 | $121.7M | — | ||
| Q3 24 | $65.2M | — | ||
| Q2 24 | $142.8M | — | ||
| Q1 24 | $59.8M | — |
FCFマージンMUSARGA
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | — | ||
| Q1 25 | 0.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | — | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
設備投資強度MUSARGA
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.4% | — | ||
| Q1 25 | 1.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.6% | — |
キャッシュ転換率MUSARGA
| Q4 25 | 1.73× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 1.42× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 1.75× | -4.56× | ||
| Q1 25 | 2.42× | -5.00× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 115.81× | ||
| Q3 24 | 1.35× | -6.84× | ||
| Q2 24 | 1.80× | -4.76× | ||
| Q1 24 | 2.06× | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
RGA
セグメントデータなし
